.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。3.2.9负责核对银行未达帐项。3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。3.3往来 3认真执行现金管理制度。3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3.4. ...

存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。 账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于 ...

的编制方法是借：应收帐款——客帐应收帐款——街帐——明细应收帐款——团队银行存款贷：营业收入应付帐—电话费 2．街帐、客帐分配表统计街帐、客帐包含 报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后，即可编制 ...

董事会董事任期一致。 8．授权董事长____________先生在任职期间代表公司就公司_______________万元以下的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证（担保）、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担 9．授权总经理__________先生在任职 ...

支票，并在支票登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票起止号码，以备查对。银行对售支票，每个账户只准一次一本，业务量大的可以适当放宽。出售时应在 时，应注意审核以下内容：支票收款人或被背书人是否确为本收款人；支票签发人及其开户银行的属地是否在本结算区；支票签发日期是否在付款期内；大小写金额是否一致；背书 ...

清。（5）根据原始凭证编制记账凭证。（6）根据记账凭证登记现金日记账。3．向银行送存现金的程序各单位对当天收入的现金或超过库存限额的现金，应及时送存开户 账单）。现金缴款单为一式三联或一式两联，第一联一般都为回单（由银行盖章后退回存款单位）。出纳填写缴款单时，要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的 ...

清晰的。（6）硬币残缺、穿孔、变形、磨损、氧化损坏花纹的。根据中国人民银行公布的《残缺人民币兑换办法》和《残缺人民币兑换办法内部掌握说明》，残缺人民币可以 残缺人民币兑换办法的规定如下：1．凡残缺人民币属于下列情况之一者，应向中国人民银行照全额兑换：（l）票面残缺不超过1/5，其余部分的图案、文字能照 ...

是：（l）填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求是：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，不能 ，不能更改，应作废重填；用途栏必须填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。（2）向开户银行提交取款 ...

无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；5．负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；6．每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督） ；8．将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善 ...

声明并保证： 2．2．1 乙方为一家依法成立并有效存续的托管银行，具有独立的法人资格，享有充分的授权和法定权利以其资产承担民事责任 约定的受托财产年托管费率计提。其中：受托财产净值等于委托投资资产净值（银行间市场债券按市价）加上未委托投资财产净值。托管费计算方法如下： H=E_____R_____1/ ...