标准格式填写、装订。6．材料款的支付：应按照材料计划付款要求程序办理，并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票，发票汇同 按规定借备用金外，其他所有人员、施工组、材料供应方等均不能借款。出纳付款应依据会计付出凭证支付，会计应依据经理所审批资金计划金额支付。 财务人员应认真 ...

银行承兑汇票结算的程序使用银行承兑汇票，应先由承兑申请人持空白的银行承兑汇票和购销合同向其开户银行申请承兑。银行审查后认为申请符合条件的，与承兑申请人签订申请协议， 。在银行承兑汇票中：发票人是承兑申请人；付款人和承兑人是承兑行，即承兑申请人的开户银行；受款人是与发票人签订购销合同的收款人（买方）。...

总经理核定，其零用金由出纳经管。第三条 零用款项的支付，零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补 请购单，经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。2．预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填写请款单，注明合同文件字号， ...

乙方负担。（七）合同期满或因其它原因终止合同，乙方不得拆除装修及其它改造设施，其所有权归甲方。 第八条 有关费用（一）经营期间以下费用由乙方支付。如乙方逾期付款将承担每日______‰的滞纳金。1． 甲方承担公用区照明和商铺内原配置照明的电费，乙方照明区增加的用电 ...

可支付现款。④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的 入库，办理相关的入库手续。7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同 ...

核定，其零用金由出纳经营。第三条 零用款项的支付，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补 并附请购单经有关单位签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票；（2）预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具清款单，注明合同文件字号， ...

核定，零用金通常由出纳经管。第三条 零用款项的支付，零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补应 并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。2．预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号， ...

核定，其零用金由出纳经营。第三条 零用款项的支付，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。第四条 零用金的拨补 并附请购单经有关单位签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票；（2）预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由总办单位填具清款单，注明合同文件字号， ...

借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5．2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款 应另开收据，不得退还原借款借据。8．5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。8．6 属于现金发放性质的原始凭证 ...

，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5．2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务 审核并报总经理审签后办理付款 应另开收据，不得退还原借款借据。 8．5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 8．6 属于现金发放性质的原始凭证 ...