结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付 讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章 的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。 6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。 7、 ...

坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作 ...

支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员 ...

除对员工的薪金差旅费，公务上的借款或内部报销及对外付款在100元以下的小额款项外，应开抬头画线支票，其金额满10000元者，除抬头画线外，并注明“本票 受款人，不得视为“付讫”。第十九条 出纳部门对收支传票届满两周尚无法收付时，应通知会计部门处理。第二十条 出纳部门将付款支票送各级主管盖章时，应附相关 ...

表”调节相符，对未达账项要逐笔列示，并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，并及时登记，经常核对，定期结账。3．认真执行《会计法 违反会计制度的收支业务，不予受理。4．根据经过审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证 ...

现金，不认白条抵压现金。? （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。? （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 ，要求更正、补充。? 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作 ...

支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后， 退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员 ...

现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后 退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员 ...

收款凭证及债务证明，审查无误办理付款。（1）以银行为付款人的，银行应在当日将款项主动支付给收款人。（2）以单位为付款人的，银行通知付款人后， 委托收取的款项有权提出拒绝付款。（2）收款人收取公用事业费，必须具有收付双方事先签订的经济合同，由付款人向 开户银行授权，并经开户银行同意，报经中国人民银行当地 ...

必须出具正式出厂合格证，准用证明， 质量证明书，材质化验单等有关文件资料。计划部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由 其款项。如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付。3.8 财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料 ...