资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 和检查查情况，定期向财委、总经理、董事长作专题报告。1．定期检查各二级公司的现金库存状况；2．定期检查各二级公司的资金部的结算情况；3．定期检查各二级公司 ...

资金部审核，财务总监和总裁加签後报董事长审批。第五条 其他业务的审批1．领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 ，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。 1．定期检查各二级公司的现金库存状况。2．定期检查各二级公司的资金部的结算情况。3．定期检查各二级 ...

部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条 其他业务的审批：（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领 ，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。（三）定期检查各 ...

1．保管及记录现金、票据及银行存款。2．签发支票、本票、汇票及保管空白支票、本票、汇票。3．计算收付财务费用。4．计算收付租金、权利金。5．扣缴申报所得税。6．核对零用金。7．其他与现金出纳有关的事项。...

收入 支出 凭单 号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单 号码 摘要 现金 支票日期 金额 ...

第一条 应收账款1．业务代表每天需将当天所收到的款项填具缴款单，并同现金及支票交营业所会计点收。营业所会计点收後，于缴款单上签字，并将第三联交还 的缴款单第一联（第二联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以限时挂号邮寄总公司，现金则划拨入总公司帐户。4．业务代表收款时，倘因客户要求而同意尾数折让时 ...

1．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项。2．支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3．财务费用的计算收付事项。4．租金、权利金的计算收付事项。5．所得税扣缴申报事项。6．零用金的核付事项。7．其他与现金出纳有关的事项。...

稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。D．支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误 结清。J．检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K．进入帐务查询，查前台收 ...

调节表，逐笔调节平衡。第二十八条 财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支票等付出款项，一律凭付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记帐备查 条 财务报告是反映公司财务状况和经营成果的总结性书面档， 包括资产负债表、损益表、现金流量表、有关附表以及会计报表附注。第五十七条 公司应当定期向投资者、债权人、 ...

资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。3、财务控制制度（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经 ...