会计科目名称编号（l）资产类11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收股利81122应收利息91131应收账款101132坏账准备111141预付账款121161应收补贴款131191其他应收款141201在途 ...

包括库存现金及国内各银行的存款。2．应收款项系指应收之账款，包含账款及票据，押汇时因汇率变动，其汇差价应转入兑换收益或损失项下。3．各固定资产以 科公章呈总经理批付款。3．出纳人员依据权限主管核准之请款传票开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖章后办理付款。若有厂商要求免除禁止背书转让或变更 ...

项目 金额 年 年 年 年 年 年 营业 现金来源 净利 折旧 营业收入资金额 应付账款增加额（减少额） 应付票据增加额（减少额） 其他应付款项目增加额（减少额） 小计 现金用途 应收账款增加额（减少额 ...

资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债净值 上月金额 本月金额 净增加 现金 应付账款 银行存款 应付票据 应收账款 暂收款 应收票据 其他 制品库存 小计 在制品价值 借款 原料库存 股本 物料库存 本期盈余 累积盈余 其他 合计 小计 存货 ...

月份 销售额 累计销售额 未收账款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累计金额 退票金额 坏账金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分析 ...

和权力。 第六章 业务 第十九条 业务范围 银行经营下列业务： （一）本、外币放款和本、外币票据贴现； （二）本、外币投资业务； （三）外币和外币票据兑换； （四）股票、证券的买卖和发行； （五）资信调查和咨询服务； （六）信托、保管箱业务； （七）本、外币担保业务； （八）出口贸易 ...

时期，允许总部的代理人及总部人员检查与加盟店的商品库存、店铺经营、现金流量、原始票据等有关的各种资料。公司总部将加盟店经营情况作绝密资料保存，不得向外泄漏。8 ，加盟店要按总部指定的格式制作和保留以下文本：A．传票（或进货的原始票据）。B．营业报告书(每天制作)。C．客户资料表和会员资料表（每天制作） ...

授予的其他职责和权力。 第六章业务 第十九条业务范围银行经营下列业务：1．本、外币放款和本、外币票据贴现；2．本、外币投资业务；3．外币和外币票据兑换；4．股票、证券的买卖和发行；5．资信调查和咨询服务；6．信托、保管箱业务；7．本、外币担保业务；8．出口贸易结算和押汇；9．国外 ...

其他职责和权力。 第六章业务 第十九条业务范围银行经营下列业务：（一）本、外币放款和本、外币票据贴现；（二）本、外币投资业务；（三）外币和外币票据兑换；（四）股票、证券的买卖和发行；（五）资信调查和咨询服务；（六）信托、保管箱业务；（七）本、外币担保业务；（八）出口贸易结算和 ...

用于土地毛地转化为净地的支出外，尚有差额的，差额部分由甲方开具正式票据给项目公司，该部分差额如税务部门认定不能税前列支，责任由甲方承担，其 ：由项目公司在公司成立后______天内支付甲方前期投入______万元，同时由甲方开具票据。（3）土地出让金：按土地使用权出让合同规定的总价一次性由甲、乙双方按 ...