公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二；三个月以上一年之内的收取资金占用费 ...

30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。第四条 企业应当建立健全财务管理制度，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯 财务的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产。 第二章 资金筹集第八条 设立企业必须有法定的资本金。资本金按照投资 ...

、长期的医疗保障，特制定本制度。第二条 本制度实施对象为酒店参加杭州基本医疗保险的员工和退休员工。第三条 综合办公室为酒店医疗统筹管理及执行部门。第四条 审批后，医疗费暂单独全额报销，不扣减员工个人帐户。第六条 个人帐户当年资金用于支付符合基本医疗保险开支范围的普通门诊医疗费；个人帐户历年积累资金用于 ...

；7.各部门、下属企业领导离任审计；8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果；9.配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作 ...

；7.各部门、下属企业领导离任审计；8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果；9.配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、 制度第十六条 审计部门建立、健全审计档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作 ...

；7.各部门、下属企业领导离任审计；8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果；9.配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作 ...

、租赁、借贷以及重要的改造 事项。(2)一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的借入以及债务保证事项。(3)一项金额在30万元以上的短期 自办公室成员中指定一名代理。2．本规定自××××年××月××日起实施。 会议管理要领 (一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。 2.要在开头 ...

长期的医疗保障，特制定本制度。 第二条 本制度实施对象为酒店参加杭州基本医疗保险的员工和退休员工。 第三条 综合办公室为酒店医疗统筹管理及执行部门。 第四 审批后，医疗费暂单独全额报销，不扣减员工个人帐户。 第六条 个人帐户当年资金用于支付符合基本医疗保险开支范围的普通门诊医疗费；个人帐户历年积累资金 ...

，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。（二）存货的库存管理制度1．公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由帐务员库管员按日 的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。3．存货管理部门要定期对存货清点、盘查，分析存货结构，对积压存货 ...

扩展项目及增置固定资产计划，经总经理室或总经理同意后才能使用。2．企业的管理储备基金是作为弥补企业出现不可避免的事故而造成亏损的特殊基金，它必须在总经理室 中提取，并专账处理，该项资金也参加流动资金周转。3．企业的福利基金统一由企业按全部员工工资总额的7％提取，并在“管理科目―工资”项下列支。福利基金 ...