付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3．应负责每日营业额 账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争 ...

甲方的指令以__________企业年金基金的名义在乙方营业机构开立的企业年金基金财产银行存款托管专用账户，专门用于归集企业年金的缴费支付待遇。 1．7 委托投资 财产。 4．2．5 建立、健全与受托财产托管业务相关的内部管理制度和风险控制制度。 4．2．6 定期向甲方提供会计师事务所出具的关于本受托 ...

及租赁费等等。也包括商场营业收入或商场出租收入及业主对外投资收入，固定资产收入，存款利息，各种赔偿收入除7．1（D）或（E）条外，其他按7 批准后执行。……确立酒店之总体组织和计划开业前之各项活动。……为酒店设立管理控制和会计制度。……按照中华人民共和国适用法规，挑选和招募来自各阶层之酒店员工，需要时 ...

及租赁费等等。也包括商场营业收入或商场出租收入及业主对外投资收入，固定资产收入，存款利息，各种赔偿收入除7.1（D）或（E）条外，其他按7. 批准后执行。……确立酒店之总体组织和计划开业前之各项活动。……为酒店设立管理控制和会计制度。……按照中华人民共和国适用法规，挑选和招募来自各阶层之酒店员工，需要 ...

为规范各专卖店收银资金的管理，特制定此制度1．店每日传真销售日报表，并在报表上注明销售款为现金或刷卡；2．凡有现金收入的当天，货款必须及时存入银行，存款的金额应与销售日报表上收现金金额一致，存款 ...

编列资金预算表，以便达到资金运用的最高效益，特制定本制度。第二条 资金范围本制度所称资金系指库存现金、银行存款。第三条 作业期间1．资料提供部门，除应 计划与参酌上月份实际发生数剔除异常部分予以预计。（四）管理费用：会计科参酌以往实际发生数及管理部门工作计划的支出分别预计。（五）财务费用：出纳应依据 ...

等。第二条 企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。现金收入做到日清月结，确保现金的帐面余额与库存金额核对相符，银行存款与银行对帐单金额核对相符。第三条 盘亏及毁损、报废的存货应及时查明原因，分别情况处理：盘盈的存货，冲减管理费用；盘亏和毁损的存货，扣除过失人或保险公司赔款和残料价值后，计入管理 ...

及时整理、定期装订、保管、归档。4．管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。5．协助单位编好预算 妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。5．定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。6．根据账薄编制各类 ...

的各项资产及负债。3．2固定资产的折旧：乙方固定资产已按中国《股份有限公司会计制度》在会计报告里进行折旧。3．3帐簿及记录：假设乙方自______年_____ （略） 附件三1．甲方投入且记载于评估报告的有关房产、土地使用权、现金和银行存款及帐户、存货、应收款项、机器设备及其配套设备、设施、在建工程、 ...

财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理 ）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；8）及时与各家银行 ...