元总计9000元CICIAENCKP-5240打印机10台单价1500元总计15000元交货日期：___年___月底之前交货地点：______市______仓储部结算方式：转账支票烦请准时运达货物，以利我地市场需要。我方接贵方装运函，将立即开具转账支票。请即予办理为荷。 ___________公司 ...

经理申请事项：请求人民法院对票据遗失事项事以公示催告。申请理由：19______年___月___日夜，我公司财务室失窃，被盗可以背书转让的支票一张，号码为_______________，票面金额伍万元，发票人系______中学，持票人系卓______，背书人系付______，付款人系工商银行 ...

商务部门，并确保货款于十五天内到达甲方账号。首次进货时，乙方货款必须到甲方帐户后，甲方方可对乙方办理发货手续。6．3货款逾期乙方可用支票或电汇汇票方式支付货款，若乙方支票透支或人为填写错误等原因造成甲方无法划帐，则按货款金额的5‰罚款或法律许可的最大利息计算。6．4发票的出具甲方将在乙方货款到帐核准 ...

保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票，或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可。保函须在合同整个执行 都应该附有一份投标保证书或一张指定向业主支付的业主可以接受的银行的保付支票。投标保证书有金额应该相当于合同金额的百分之____（例如5%）。未能得标者 ...

安排，即先安排资金后借款。具体如下：1．需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单。金额在（五千元）以上的借款需提前通知财务部门准备。2．借款人将经部门负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核。3．预算内费用支出的借款财务部可直接审批办理，预算外费用支出借款报交总经理（财务负责人 ...

簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理登出。2．现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。3．库存现金有无以单据抵充现象。4．托收未 ...

第一条 应收账款1．业务代表每天需将当天所收到的款项填具缴款单，并同现金及支票交营业所会计点收。营业所会计点收後，于缴款单上签字，并将第三联交还 营业所会计领取。3．营业所会计每天需编制销货日报表於当日下班前，将销货日报表连同支票、销货退回折让证明单及各业务代表的缴款单第一联（第二联存留于分公司会计处 ...

1．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项。2．支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3．财务费用的计算收付事项。4．租金、权利金的计算收付事项。5．所得税扣缴申报事项。6．零用金的核付事项。7．其他与现金出纳有关的事项。...

一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。第 、报销期限：1．对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2．对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3．对领用备用金的部门、个人、 ...

每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；7．协助会计编制有关记帐凭证；8．承办财务主管交办的其他 ...