帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 4．超_____天应收款挂帐催款根据月结应收款对帐单记录及帐 出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称 ...

，做到帐款、票据数目清楚。6．及时处理公司领导交办的其他事项。出纳职责1．办理现金收付和银行结算业务，一般开支项目须经部门领导审核同意，重大开支项目须经公司主要 应收（付）票据，负责保管有关印章、空白支票和空白收据，切实保证凭证、票据的安全和完整。4．及时与主办会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（ ...

签批的单据，一律拒绝付款；9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；10．严格执行外汇 有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；13．做好每天的 ...

日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的 ...

总务室、财务室和营业室，填报公司的财务、税务、会计等综合报表，组织实施现金出纳、销含、发货、货款回收、仓储管理、人事、劳务、总务活动，协助 检查；③对不良债权的处置。15．现金存款①银行现金存款出纳管理；②监督与指导银行现金存款会计记账；③监督与指导现金支付及支票发行。16．固定资产管理①审阅固定资产 ...

必须有人陪同，并申请用车。六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴 办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐 ...

有人陪同，并申请用车。 六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。 七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴 办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐 ...

通则》和《企业财务制度》，结合我公司的实际情况特制定本办法： 一、现金管理办法1．现金使用范围：（1）职工工资、各种工资性津贴、补贴。（2）个人劳动 ，不准私人借支公款，不得以白条顶库。二、银行结算办法：银行转帐结算方式：支票结算、汇兑结算、托收承付结算、银行汇票结算、商业汇票结算和银行本票结算。三、 ...

明细账。禁止另设暗账或第二套账。 四、 律师业务收入（律师费）无论支票或现金均须进入事务所设立的账户，由事务所财务人员统一开局税务票据。禁止本所 的收入和支出及时做好明细账，以便合伙人核查。同时，财务人员应每月制作《合伙人月度现金流量明细表》和当月的《公共开支明细表》呈报给各合伙人。合伙人在核对后，应 ...

一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理 还款、报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3. 对领用备用金的部门、个人、 ...