、年终全面盘点1.财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。2.盘点 盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。第九条现金、票据及有价证券盘点1.现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时， ...

）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。（二） 盈余或营业外支出的盘点亏损。第九条 现金、票据及有价证券盘点（一）现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由 ...

规则； 5、制定公司经营管理的具体规章制度； 6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员； 7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员 所欠公司职工工资，集资款及社会保障费用； 3、所欠税款； 4、公司债券、银行贷款、其他债务。 第三十六条 公司清偿后，剩余财产先偿还优先股，再 ...

工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每 一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条：工程工期1.如果因 ...

、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、银行年度信贷计划及其他担保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； ...

准确、完整。原始凭证必须是合法的发票或收据。5、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。 6、报帐 人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入政府采购项目范围的，要实行政府采购办理。 7、每个月的 ...

备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》，单位 核算中心报帐程序凡在核算中心报帐的单位，需预留一张盖有单位公章及单位负责人签字的印鉴片。核算中心发给报帐单位《资金核算手册》，手册填写单位名称、 ...

分别填写《收入凭证汇总单》或《现金支出报批单》。《现金支出报批单》要经单位负责人批示签字后，由报帐员填报《支出凭证汇总单》，送核算中心审核员审核。2、 手续。如不符合规定，退回单位报帐员处理。3、报帐单位需委托核算中心通过银行转款给其他单位时，填写《付款委托单》报审核员批准后予以办理。4、出纳组收到经 ...

．各部门要根据要求设定责任人，部门主要负责人为第一责任人。每个房间都要指定一名负责人负责本室的安全工作。通过明确分工，层层负责，确保安全。3．各部门领导 明火和电炉。15．有现金往来的部门，要严格执行有关规定，要将现金及时存入银行，不得将大宗现金存放在办公楼内过夜。16．节假日除门卫、加班人员外，其他 ...

，不超出使用范围时即可节省利息并减低利润之负担。3．配合企业部内营业计划实施向银行专案贷款，依原贷款利息拨该企业部使用。第十四条各企业部之现金均由 营业活动外，一切对外之承诺，签约及财务之借贷均由公司代表统筹办理，或委托各部负责人代表。人事任免、调动、雇用、核薪及有关员工整体事宜均依管理部之统一规定并 ...