原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”， 注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将 收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。收到货物发票后按以下流程处理： 如取得发票后暂时不需付款的，经办人员应填写好“ 发票 ...

是否有效无误。 YF～／N。 要定期进行安全作业的指导训练。 YES／N。 事不在大小，责令部属一旦发生情况就要立刻报告。 YES／N。 要时时记挂部属们的健康 。如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后，方能先行开立发票，而该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管，如未附送书面 ...

办理报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销，不得挂账。（ 相互配比，减去当期应交的营业税金及附加和期间费用后的余额，即为主营业务利润，要能反映出企业的主要经营成果。（二）当期实现的其他业务收人要全部及时入账，并 ...

的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商 付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各一桢粘贴于“模具履历表”内连同发票一并送回本公司整理，并建卡列人资产管理。3．采购外制人员每半年 ...

，还必须有退货验收证明；退款的，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。6、职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后，收回借款时 。传递路线，汇总方法和保管方法。填制方法要符合会计制度及内部牵制制度的要求。原始凭证要能完整、准确反映经济活动。2、健全财务核算资料体系，包括发票、 ...

内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性 料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关 ...

对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票，经办人或 盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时扣清。6．如借款在一个月以上 ...

内通知经办人员负责处理。3．一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性 料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6．因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关 ...

对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后，方能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票，经办人或 盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时扣清。6．如借款在一个月以上 ...

管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第4条 公司及全资下属公司、企业（含 第51条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第52条 商品运杂费、保管费、包装 ...