价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。 出现金短缺，以采用适当的补救措施。 3.发现多余现金，在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。 第十五条 现金预算是用预定数字编制的， ...

结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。9．负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。10． ...

交易所上市的交易品种，其运作范围为：_____________。 五、授权范围 甲方授权乙方进行投资，具体交易品种与买卖时机由乙方决定。 六、甲方的权利和义务1．甲方 ，并有权对乙方管理资产的行为进行监督；2．甲方确保未利用银行信贷资金进行委托投资，并保证委托资产的合法性，且不存在任何法律上的障碍；3 ...

支出。4．发给职工的各种奖金。5．因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。6． 支出的管理1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交 ...

100万元2．资本总额：6000万元。3．发起人认购比例：2250万元，占总投资37.5％。4．股份募集范围：发起人企业自筹资金、企业法人、社团法人 提高。（四）银燕商贸经济技术服务公司银燕商贸经济技术服务公司为建设银行________专业支行出资兴办的。为工程建设提供配套服务，同时兼营各种功能的经济 ...

____万元，……第二款 承包经营期间，保技术改造项目完成，技术改造投资总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为 ...

，参加股东大会，行使权力。 股东大会行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、审议批准董事会和监事会的工作报告； 3、审议批准公司的利润分配方案 所欠公司职工工资，集资款及社会保障费用； 3、所欠税款； 4、公司债券、银行贷款、其他债务。 第三十六条 公司清偿后，剩余财产先偿还优先股，再 ...

____万元，……第二款 承包经营期间，保技术改造项目完成，技术改造投资总额为____万元。其中____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，____年为____万元，……第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为____万元。其中____年为____万元，____年为 ...

以前发生的各种支出，包括：（l）进价。进价是指进口商品按对外承付货款之日银行公布牌价结算的到岸价（C.I.F）。如进口合同价格不是到岸价，在商品到达目的 ：1．为购置、自行研制、建造固定资产、无形资产和其他资产发生的支出。2．对外投资的支出及分配给投资者的利润。3．赞助和捐赠支出。企业自愿对社会公益、 ...

地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票 现金预算，依业务计划，编制固定资产建设改良及扩充计划、举债及偿债计划、资金周转投资计划、资金调度计划及盈余分配等。第十四条 每期或每月期末，应对现金实际 ...