后方能支付。第八条 凡一次支付未超过1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领的，需经总经理核准。第十条 本公司一切支付，应以处理妥善的传票或 ...

，悉依本规定处理。2．此处所称现金不仅包括库存现金，还含银行存款、即期支票及到期票据；此处所称债券是指公司债券、政府债券。3．业务范围内指现金预算 政府债券，应报请总公司核准后，办理签报，由公司集中保管。7．各机构的银行支票，应由其负责人或其授权人、主办会计人员、主办出纳人员会同签章。第二条 现金预算 ...

簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。（二）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。（三）库存现金有无以单据抵充现象。（四） ...

能支付。第八条 凡一次支付未超过新台币1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必须由本公司人员代领者，需经总经理核准。第十条 本公司一切支付，应以处理妥善的 ...

）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金 ...

按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2．银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3．公司库存物资入、出库单，分别由销售部和人事行政部专人负责，领购、登记、填制 ...

业务部门在收到结汇通知后，应协同业务部门有关人员对全套单证进行认真的审核。第十二条 单据复核相符后，由业务部经办人员洽资金部办理付款领用转账支票手续，然后由业务管理部将支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据。如单证不符，则由业务管理部指导业务部门有关人员与客户及银行接洽，并报分管副总经理决定是否赎 ...

能支付。第八条 凡一次支付未超过1枷元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项贷款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领的，需经总经理核准。第十条 本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证 ...

依据本条款进货的商品所有权在总部（支部），当加盟店结算完货款（即有关票据、支票结算完了）时，转为加盟店所有。但是，在加盟店货款未结算完之前，也可以卖给 ．因商品买卖交易、借贷交易、租赁交易、保证交易所发生的债权。b． 票据债权、支票债权。抵押用不动产的名称：乙方承诺：没有甲方的允许，不得有向他人转让、 ...

存取可通过乙方的资金柜台办理，也可通过乙方的银证转账系统办理。 （四）甲方的现金取款必须严格按照中国人民银行大额取款规定执行。 （五）甲方支票存入的资金，必须通过支票取出。 第四条转让委托申报 （一）股份转让采用集合竞价方式进行，甲方可在股份转让日的申报时间内通过股份转让系统提交转让股份的委托申报。 ...