一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理 还款、报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3. 对领用备用金的部门、个人、 ...

上午 月 日下午 时 分寄出地点负责人 信内附 支票 张 期票 张 收 款 状 况 订 货 客户名 账单 现金 催收支票 期 票 折扣明细 客 户 史 品名 数量 客户名 品名 数量 收款 收款 ...

借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条 暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡 、报销期限：1．对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2．对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3．对领用备用金的部门、个人、 ...

乙方的资金柜台办理，也可通过乙方的银证转账系统办理。 （四）甲方的现金取款必须严格按照中国人民银行大额取款规定执行。 （五）甲方支票存入的资金，必须通过支票取出。 第四条转让委托申报 （一）股份转让采用集合竞价方式进行，甲方可在股份转让日的申报时间内通过股份 ...

其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。4、核对餐厅结账单：1）核对餐厅结 在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析 ...

交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化 办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点： 1.现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、 ...

拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查 ...

主要收入 （本日收进□元） （本日收进□元） 合计 存入 甲种存款 应付票据 （本日开出□元） 主要支出 （本日余额□元） 借款 合计 提款 支票开出 活期提款 （本日借款□元） 日后的预定进账 票据支付 （本日偿还□元） （借入净额□元） 记账情形 合计 本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 ...

书面材料；编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、公章、现金、支票簿、文件、资料和其他物品的内容。2．移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收。并应注意：现金、有价证券要根据账簿余额进行点交；库存现金、有价证券必须与账簿余额一致，不一致时，移交人员要在规定 ...

、出借或转让给其他单位或个人使用。3．各种收支凭证，必须如实填明款项来源或用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资，严禁利用账户搞非法活动。4．各单位在银行的账户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支票凭证或远期的支付凭证。5．正确、及时记载和银行 ...