第1条 为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。 第2条 企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。 第3条 以外的主管人员书面批准。 2．接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。 3．票据的贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。 第5条 应收 ...

方式、时间。3.实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。4.提出审计报告，作出审计结论及 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作底稿 ...

拒绝支付款项。如不加制止，造成事实，财务部负责人应负连带责任。2、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限： A：固定资产（生产性固定资产）的购置权限 （1） 天内（如购物出差回来等）办理报帐手续。严禁私人占用公款。原则出差借款（现金量）在万元以上应两人同行。 3、公司支付任何款项，必须凭合法的有效 ...

、时间。 3.实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。 4.提出审计报告，作出审计结论 档案制度第十六条 审计部门建立、健全审计档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作 ...

方式、时间。3.实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。4.提出审计报告，作出审计结论及 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围：1.审计通知书和审计方案；2.审计报告及其附件；3.审计记录、审计工作底稿 ...

1．目的为增强员工工作积极性，促进公司内部良性竞争，达到全员参与公司管理的目的，特制定本制度。 2．适用范围适用于_________服装公司。 3．职责3．1行政部负责 他人者。4．5．14销售部处罚行为A．类4．5．14．1私自收受现金者。4．5．14．2未经总经理批准，超越权限，给予折扣者。4．5 ...

也是客房管理的重要内容之一，前厅部和客房部要具体制定设备、用品管理制度，明确规定各级管理人员在这方面的职责，做到合理使用。因此，节约上要以小看大，一点水，一度 3000元）。注：1．以上卡使用期限为一年；2．以上卡购买后不可退还现金；3．以上卡均享受酒店做出的相应特别优惠价及服务；4．购卡需领取申请表 ...

第二条 财务科接到银行通知客户退票时，应立即转告营业部门，营业部门对於退票，无法换回现金或新票时，应立即寄发存证信函，通知发票人及背书人，并迅速拟定 公司营业人员不依本准则的各项规定办理或有勾结行为，致使本公司权益蒙受损失者，依人事管理规则议处，情节重大者得移送法办。第七条 本办法经呈准後公布实施， ...

第一条 为加强公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 交货、检查、配送：（一）对已接受订单的工程，工务科应生产日报，使工程的进行程序得以 并加盖部门印章。（九）款项进来时，负责收款或处理款项人应制作收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记 ...

（1）办公室负责对卫生、安全、防火工作进行检查、监督、管理。（2）各部室要保证室内清洁，物品摆放整齐；每天上班前10分钟要完成清扫、整理工作， 负责关闭所有机器设备，锁好门窗，关闭电源。（6）上班期间，室内存放的公务用现金及贵重物品要设专人、专柜保管；下班及节假日不得在办公室内存放钱款及贵重物品。如 ...