、本制度所称资金管理包括：筹措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；1．取之合法，使用 、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避 ...

货物的质量，特制定本规定。（二）适用范围与管辖机构第二条 本规定适用于本公司系统一切采用信用证方式结算的货物买卖。第三条 总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审核单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作（公司另有规定者 ...

、本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则；1．取之合法，使用合 、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避 ...

重视。适当地周期性对授权站点的服务态度进行了解，培训。2．维修工单是总部和授权站之间进行劳务费结算的重要依据。外派人员必须指导好服务站正确规范填写并及时邮寄，以便减少回访和核算时的工作量，提高结算工作效率。同时，应该周期性对站点对劳务费结算进行沟通，教育站点别做假，确保公司的利益不受损害 ...

实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。5．大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度 业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由 ...

一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致 ...

媒体文案送甲方核准，经甲方同意后方可实施刊登。 四、商品的提供及结算1．甲方提供商品，乙方必须每批结算，并承担商品发货地至加盟店的运费和力支费。乙方自行采购的 退甲方配送中心，配送中心答收的退货清单转甲方退调组，统一与厂方结算，并由开单组冲还红单。 附件31．门店操作规范（1）收争员操作规范（2）理货 ...

、本制度所称资金管理包括筹措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理；八、资金、管理应遵循的原则1.取之合法，使用合规 、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避 ...

公司实际，特制定本制度。 1．借款程序（1）出差人员借款，必须先到财务部领取《借款单》，并填写《出差申请单》（见附件一），借款金额原则按“往返车费+（住宿费+出差补助 程序同上。（4）报销期限应在借款之日起五个工作日内结算，超期未报的，财务人员月底清账时凭《借款单》转应收个人款，发工资时从领用工资内扣 ...

渠道，保证所购物品及原材料质优价廉。4．采购的物品及原材料必须当天填好入库单，交保管员验收入库。5．严格遵守财务制度，做到发票与实物相符，手续完善，结算及时准确。6．积极参与餐厅管理，主动提供市场信息，根据市场变化提出合理化的采购建议。7．做好领导交办的其他工作 ...