制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作， 日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日 ...

有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。第四条 会计档案的借用财务人员 。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。第五条 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计 ...

签字同意后另行购买。3．办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4．员工离职 ，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。十四、设备维修流程1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员 ...

稽核公司及其所属机构的各项财务收支、会计凭证、会计帐簿、会计报表和有关资料，财务部经理负责拟定公司内部财会制度细则及其人员分工，报董事会审批及地方财政部门备案。1 ，凡人民币收入汇入公司开设的人民币帐户。7．4合营公司的销售收入情况，由财务部在每季度结束后二十天内提出报告，并根据每半年销售的产品净销额 ...

时，可授权副经理）审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批许可权在2万元以内， 20万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其它部门执行。2．“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或 ...

物品或单价2000元以上生产线上使用的物品为公司固定资产类，管理部验收入库，经财务部做固定资产登记后，方可报销冲帐。第三十五条 单价2000元以下的物品 类档案资料由管理部集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务部专人保管，员工人事档案交由管理部统一保管，设备档案由工程部整理保存，技术资料由 ...

好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。2）仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。3．安排组织采购1）供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字 ...

”发生之日起40天内，尚未能处理完毕，除情况特殊经报请总经理核准延期赔偿者外，财务部应依第十四条的规定，签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式，呈请总经理核定。 账款”，法务室仍应寻求一切可能的途径继续处理。若事後追回产品或货款时，应通知财务部於追回之日起4天内，依比率一次退还原经办人。第十七条 法务室对“ ...

处理。D．支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E．要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。 是否平帐，如不平，则应在夜间稽核中执行重新统计报表，如仍不平，则上报财务部。B．登记挂帐，并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续 ...

。4．1．3 市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。4．1．4 财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。4．2 催收款的管理 准呆账的检查准呆账的报送法律部门处理后,由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴， ...