记帐，日清月结，经常核对库存，做到帐款相符。5.按制度规定发放支票，做好登记，限期收回，月末及时对帐。6.熟悉各项财务制度和开支标准，发现不符，有权拒绝支付。7.认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额，注意安全，确保公款不受损失。...

子公司、分公司均须遵守本办法。 第二章 出纳日常业务的处理 1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 2.为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制， 能支付。 8.凡一次支付未超过1 000元者经由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。 9.出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或 ...

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管 支付。第八条 凡一次支付未超过________元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付 ...

1．保管及记录现金、票据及银行存款。2．签发支票、本票、汇票及保管空白支票、本票、汇票。3．计算收付财务费用。4．计算收付租金、权利金。5．扣缴申报所得税。6．核对零用金。7．其他与现金出纳有关的事项。...

领取。第三条 营业所会计每天需编制销货日报表于当日下班前，将销货日报表连同支票、销货退回折让证明单及各业务代表之缴款单第一联（第二联存留于分公司 总公司财务科。第十八条 总公司财务科将营业所之薪资拨人营业所账户后，会计人员负责至银行（或邮局）领取现金，并负责薪资之分装与发放。第十九条 营业所会计人员应 ...

发票人系______中学，持票人系卓______，背书人系付______，付款人系工商银行______办事处，收款人系_________文体用品商场，付款期为五天，签发日期为19______年___月___日。该支票系______中学购买我公司健身器材的货款。为保护持有证券人的权利，根据民事诉讼法第 ...

1．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项。2．支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。3．财务费用的计算收付事项。4．租金、权利金的计算收付事项。5．所得税扣缴申报事项。6．零用金的核付事项。7．其他与现金出纳有关的事项。...

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。 支付。第八条 凡一次支付未超过1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人 ...

第一条 本管理办法包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，零用金通常由出纳经管。第 。第八条 凡一次支付未超过新台币1000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。第九条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受 ...

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。第 支付。第八条 凡一次支付未超过1枷元者径由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。第九条 出纳人员对各项贷款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或 ...