，视其业务需要，可呈准设置周转金，其金额由各有关部门会同会计科报请总经理核定；2．周转金的动用须由各部门主管核定；3．经营周转金的部门，应设置周转金收支登记单，根据原始凭证登记；4．周转金的支出，以原设置目的的范围为限，不得作其他用途；5．周转金于年终时应一次 ...

订之。2．管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。3．支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。4．各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算 ...

监督和指导以下订货发货工作①对外订货品出库记录；②对外加工订货指导监督；③发货质量与数量验收。7.监督和指导以下成品出库工作①粘贴成品标签；②成品包装；③成品搬送；④传票及原始凭证填制；⑤发货事务处理。8．监督和指导以下成品运送工作①配车计划；②车辆检修；③运送记录；④ ...

进行。第二十一条 统计人员调离工作时，必须做好下列工作：1．将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；2．培训接替人员的业务，使其能独立工作；3．所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台账、报表、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、绘图仪、书刊等）应一一造出 ...

其中除交通费可按现行费率报支，膳杂费可按日计支外，其余各项费用，均应检据报销。如无法取得支出的原始凭证单据者，应申述理由，呈奉经理核准后，才能报支。第五十三条 出差天数，应由指派的主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留。如因公确实无法于核定 ...

能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票，经办人或负责人必须在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...

、控制、核算、分析和考核，督促各部门得供发生经济业务的单据 2．负责收集宝鲜、利获利公司的原始凭证 3．记帐、对帐、编制会计报表 4．编制增值税申报表 5．编制统计局、外经委的报表 6．录入和编制出口退税申报表 7．各种帐目进行装订和存档 8．承办公司领导交办的其它工作 ...

与账户核对，不得以白条单抵库。对各项存款，未用支票和印鉴必须妥善保管，以防遗失。2．日常付款的原始凭证，各种发票，必须有经办人、验收人（或证明人）签证填写用途，按规定办理审批，再由财务经办人审核后才能付款。3．用款额在100元以下（含100元），可不使用支票，经 ...

能支付。3．作为财务报销的购物发票，必须盖有财税部门的“发票专用章”及售货单位的公章，才视为正式发票，经办人或负责人必须在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...

价格。（5）由财务部门归口制定、管理产品劳务计划价格。3．整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完整、数据准确、报表及时。（l）由生产计划部门归口制定、管理 统一校正、维修管理所有计量装置和流量仪表。5．建立财产物资管理制度，要求收发有凭证、仓库有记录、出厂有控制、盘存有制度，保证账实相符。（1）由供应 ...