安规定的程序和权限办理。4．4．1．2 索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对，检查是否有异常进出，逐笔核实长期未达帐。4．4． 转审计小组负责人重新编写审计报告或者扩大审计范围。4．5．4 审计报告经部门经理审核通过后呈总经理审批，总经理审批确认后出具正式审计报告。4．6 被审计单位接到 ...

；收支数字与规定及事实经过不符的；与本公司有关规定抵触的。2．支出凭证的审核：（1）支付款项应取得收款人的统一发票为原则，但金额在规定数目以下以收款人的 出差差旅费应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具《出差差旅费报告表》检附有关单据报销。（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得 ...

（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。（2）客户投诉内容的审核、调查、上报。（3）客户投诉立案的联系。（4）处理方式的拟定及 天至二十一天内结案。2．各部门客户投诉处理作业流程处理期限（如表14—19所示）。 部门 总经理室 质管部 制造部 研发部 业务部 财务部 其他部门 期限 6天 4 ...

收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中（工程项目部财务月报表）的格式、将每张票据当天及时 月底月会前、安排专人结算当月：人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期；且合同签订人签字认可后交财务汇总 ...

凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。（ 单位，按科目分类填写费用分配明细表，并作到出库金额与三级账记录一致，该表作为月末编制出库费用结转凭证。并负责将编制的记账凭证，输入财务电脑系统。 ...

更正处须加盖开出单位的公章或财务专用章。 第六条 所有报销凭证、付款审批表等应当手续完备，相关附件齐全。 (1)所有报销单据须填写本院统一印制的“费用报销封面 账务，坚持“前账不清，后账不结”的原则。 第十一条 财务科经办人员应认真审核原始凭证，点清单据张数，及时制作记账凭证。 第十二条 每月结账日为 ...

5、因业主要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应填写《设计变更审批表》并编制预算，经设计、监理单位和我方有关负责人认可后，方可办理，办理过 和工程进度完成月报表； ◆ 工程、预算部门会同监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分须提供照片）、工程质量证明 ...

，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批 要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收 款、预付账款等应收 ...

考核说明 （一）填写程序 1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部； 2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经 考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写， ...

国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。5．管理会计凭证和账表。每月疑义了，整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管 8．审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单，认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算 ...