业务时，应当设置相应的外币账户。外币账户包括外币现金、外币银行存款、以外币结算的债权（如应收票据、应收账款、预付账款等）和债务（如短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、长期借款等），应当与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。第三条 企业发生外币业务时，应当将有关外币 ...

年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他 的长期借款等。第二条 各项流动负债，应按实际发生额入账。短期借款、带息应付票据、短期应付债券应当按照借款本金或债券面值，按照确定的利率按期计提利息，计入损益。 ...

以指导未来的经营。需要分析研究的资料如下：1．营业旬报。2．营业月报。3．营业概况。4．收支实际情况表。5．经费开支报表。6．未承兑票据明细表。7．承兑票据明细表。8．银行往来账户明细表。第八条 销售活动调查。对销售活动的调查，主要包括以下几方面事项：1．对本公司在同行业中的地位进行调查。2．测定 ...

但逾期账经事先以书面呈报副总经理以上主管核准者，应不列入计算。第六条 收回的票据，票期逾应收票据管理办法的票面金额视为未收款。...

明细账中。第三条 信用限额系指公司可赊销某客户的最高限额，即指客户的未到期票据及应收账款总和的最高极限。任何客户的未到期票款，不得超过信用限额，否则应由 致的损失，则应由业务代表及分公司主管各负二分之一的赔偿责任。第六条 各种票据应按记载日期提示，不得因客户的要求不为或迟延提示，但经分公司主管核准者不 ...

按出差起止时间每天补助30元；3．市内短途交通费控制在人均每天30元以内，凭票据报销；4．其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销；5．车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销； 6．根据出差人员事先整理好的报销单据，先由主管会计对单据全面审核， ...

上级的领导下，负责企业现金收支工作。第二条 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。第三条 严格把好现金支付关。经上级主管审批， 必须及时如实向领导汇报。第八条 每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。 ...

。3．依据本条款进货的商品所有权在总部（支部），当加盟店结算完货款（即有关票据、支票结算完了）时，转为加盟店所有。但是，在加盟店货款未结算完之前，也可以 范围：a．因商品买卖交易、借贷交易、租赁交易、保证交易所发生的债权。b． 票据债权、支票债权。抵押用不动产的名称：乙方承诺：没有甲方的允许，不得有向 ...

经营地位，不存在内部管理关系。（2）为了经营需要，甲方同意为乙方开立银行资金帐户和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行帐户资料为：开户公司：__________________开户行：___________________________帐号：__________________甲方同意讲上述 ...

的其他职责和权力第六章 业务 第十九条 业务范围银行经营下列业务：（一）本、外币放款和本、外币票据贴现；（二）本、外币投资业务；（三）外币和外币票据兑换；（四）股票、证券的买卖和发行（五）资信调查和咨询服务；（六）信托、保管箱业务；（七）本、外币担保业务（八）出口贸易结算和押汇；（ ...