报表中标注本号及起始凭单号。 7．负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制 单位、部门用支票套取现金。 10．负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写 ...

、银行汇票、本票的，按交易额的10％--50％处罚；（4）开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的，按购买金额50％至全额对买卖双方处罚；（5 ；（8）将单位的现金收入以个人储蓄方式存人银行的，按存入金额30%--50％处罚；（9）发行变相货币和以票券代替人民币在市场上流通的，按发行额或 ...

，会计报表以人民币为记账本位币，其他货币属于合作投资的均以中国银行外汇牌价换算。属于贸易往来的按贸易汇价结算，外汇往来按《中华人民共和国外汇管理条例》办理。 聘用的公司高级职员工资由董事会协商。 4．生产过程中，可以承包给班组或个人的项目应予承包，由公司与其签订承包合同。根据生产发展情况，应每年调整一 ...

明细账，原则上均应按日结算借贷的余额，如事实上无此要求，可考虑实际情形改为每周进行；但每月终了时，必须办理结总一次，计算各账户“本月合计”和“截止到本月累计 应存人银行；各机构的收入，人民币部分应存人银行，外币部分应存人政府指定的银行，债券均由会计科集中管理；5．各机构的库存现金和债券应由会计部门负责 ...

合作公司董事会另行决定。 乙方提供的现金投资分两期汇人合作公司在____的银行开立的账户内。第一期应汇入____元，须在合同批准之日起____天内汇 向董事会报告公司的经营情况，半年向董事会作一次财务结算报告。第三十一条 总经理、副总经理及其他管理人员有营私舞弊或严重失职行为时，经董事会会议作出决议， ...