金融机构的名称及存款种类进行明细核算。第二十六条库存现金管理制度（一）公司现金的使用范围l．支付职工工资、奖金、津贴；2．支付个人的劳动报酬；3． 的均计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币 ...

金融机构的名称及存款种类进行明细核算。第二十六条库存现金管理制度（一）公司现金的使用范围l．支付职工工资、奖金、津贴；2．支付个人的劳动报酬；3． 的均计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币 ...

的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行 （一）一般程序1．以出勤日计算每月应发工资；2．每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）； ...

）所有现金业务收入，应当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户 控制和成本核算制度。（二）建立严格的领退料制度，按计划消耗定额发料，按实际消耗计算材料成本。（三）加强人事和工资的管理，严格考勤，核实工资的计算与 ...

；9．完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金 后，取消银行帐户，把余额转入核算中心帐户。报帐单位原则上只能保留工资统发帐户，不得再保留其他任何银行帐户。2．核算中心在商业银行开设一个“基本 ...

或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金 制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用 ...

执行财经纪律和规章制度；5．协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；6．参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第10条 计划 条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。第47条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处 ...

”及登记簿上注销。? 第二十一条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人 用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。? 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过 ...

单”及登记薄上注销。第二十一条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人 金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过 ...

单'及登记簿上注销。第二十一条 财务人员月底清帐时凭'支票领用单'转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完 金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过 ...