。第四条 会计内部控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。第五条 盖上“现金付讫”章。八、资产管理办法第一条 本办法所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指商业物业、存货与固定资产。第二条 实物管理部门（1）商业物业，由 ...

数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。5．大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过 或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。7．固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计 ...

进度付款；5．验收使用—由主管部门组织验收，交付使用部门使用；6．结算付款—根据固定资产购建报告、订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等 人，控制成本，提高效益，责任考核，资产承包及超额有奖的办法；自定财务和效益考核指标及具体管理办法。第十三条 内部审计：（一）公司设专职内部审计机构 ...

经理负责制定公司内财务管理办法，并按批准的办法进行财务管理，组织本公司的财务会计核算。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《 ．财务收支审批人员和审批权限（1）公司的重大收支由董事会审批，其中包括重大固定资产的购置、中长期贷款等。（2）公司经营性收支在______元以上的由总经理负责 ...

的房屋建筑物，应合理划分土地和地上建筑物的价值入账，如果确实无法合理划分，全部作为固定资产核算；对于改变土地使用权用途，将其作为出租或增值目的时，应将其转为 审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...

经理负责制定公司内财务管理办法，并按批准的办法进行财务管理，组织本公司的财务会计核算。（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《 ．财务收支审批人员和审批权限（1）公司的重大收支由董事会审批，其中包括重大固定资产的购置、中长期贷款等。（2）公司经营性收支在______元以上的由总经理负责 ...

的房屋建筑物，应合理划分土地和地上建筑物的价值入账，如果确实无法合理划分，全部作为固定资产核算；对于改变土地使用权用途，将其作为出租或增值目的时，应将其转为 审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...

的成绩转记于“协作厂商调查表”以借日后选择厂商的参考。第六条 申请1．试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通知书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪 份自存，凭以追踪，一份送会计部门备案。第十二条 模具管理1．建档按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按 ...

、健身房设备等。第三条不作为固定资产管理的工具、器具等实物，作为低值易耗品管理，低值易耗品的管理按饭店存货管理办法执行。低值易耗品，应包括 并出具意见，由财务部门审核后，报饭店总经理批准。第二十五条资产维修部门和物资采购部门，根据总经理的批示意见执行维修任务。第二十六条零部件等维修费用，按饭店费用报销 ...

素质 ，且身体健康。第九条 对财务人员实行聘任制，统一任用，统一管理，持证上岗的管理办法。（一）聘任制。所有财务人员均同集团人才资源部签订劳动合同和 对固定资产进行一次盘点，并将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报集团财务部。（六）生产用流动资金管理正常的零部件采购、外协必须制定计划，并签订外协、外购 ...