，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 ...

，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 ...

特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映 经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 ...

的作用，特制定本规定。第二条 财务部门的职能是：1．认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；2．建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理， 财务总监交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：1．认真执行现金管理制度；2．严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金， ...

个人、单位与单位之间的零星小额的现金收支、结算业务，与国家、社会、集体和个人都会发生密切关系，涉及面很广。因此，出纳要严格按照现金管理的有关方针、政策和规章制度，认真 对于不符合政策规定的现金收付，尤其是来源不清和用途不确切的现金收付款项，不能擅作变通，而应说明原因，拒绝办理，确保现金管理制度的实施。...

业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员 账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行 ...

业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员 帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作，会计人员不得兼管出纳工作。2．出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行 ...

开户单位如违反《现金管理暂行条例》的有关规定，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据其情节轻重给予警告或罚款。按规定，开户单位有下列情况之一的， 、本票的，按交易额的10％--50％处罚；（4）开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的，按购买金额50％至全额对买卖双方处罚；（5）用转账 ...

及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元 ，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品 ...