天。 第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部而影响用款的，申办部门自负其责。 第三章 现金管理 第十条 现金的收入、支出范围。 （1） ）支出范围包括以下几项。 ① 职工工资、各种工资性津贴、劳务费、劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 ② 出差人员必须随身携带的差旅费。 ③ 结算起点以下的 ...

及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。第二条 本规定是 。（二）支出范围：1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。2．出差人员必须随身携带的差旅费。3．结算起点以下 ...

日第一章总则第一条为了规范_______股份有限公司（以下简称“公司”）的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，根据《中华人民 六条库存现金管理制度（一）公司现金的使用范围l．支付职工工资、奖金、津贴；2．支付个人的劳动报酬；3．支付各种劳保、福利费用及国家规定的对 ...

日 第一章总则第一条为了规范_______股份有限公司（以下简称“公司”）的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，以满足信息使用者的需要，根据《中华人民 六条库存现金管理制度（一）公司现金的使用范围l．支付职工工资、奖金、津贴；2．支付个人的劳动报酬；3．支付各种劳保、福利费用及国家规定的 ...

《现金管理暂行条例》第五条规定：开户单位可以在下列范围内使用现金：1．职工工资、各种工资性津贴。2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。4．各种劳保、福利费以及国家规定的对 ...

内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。第二十二条 电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立会计 的执行情况应纳入绩效考核管理体系。六、资金管理制度第一条 公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的 ...

按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业必须严格按照国家规定的现金 的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ， ...

按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业必须严格按照国家规定的现金 的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐、明细帐或固定资产卡片帐 ， ...

领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收 元），专用设备在800元以上（含800元）列为固定资产核算。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产核算。2．对 ...

，按银行规定的结算种类和相关的方法，办理公司存款转帐结算，并按现金管理条例规定的范围收、付现金。2．由财务部统一在银行办理开户，办理借款、还款业务。3．由 一定比例的欠款，严禁产生新的应收帐款。6．应及时履行欠款单位的催款手续（国家规定2年为法定期），以保证催款的诉讼时效。七、 财务报告与财务评价（一 ...