，按应收债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费，贷记“银行存款”、“应交税金”等科目。3．企业接受的非现金资产作为本企业固定资产的，应按应 接应收债权的账面余额，贷记本科目，接应支付的补价和相关税费，贷记“银行存款”、“应交税金”等科目。③企业接受的非现金资产作为本企业固定资产的，应按应收债权 ...

现金流入如价值较大的，应单列项目反映。本项目可以根据“现金”、“银行存款”、“营业外收入”等科目的记录分析填列。“支付的其他与经营活动有关的 ，以及收回的非现金资产。本项目可以根据“短期投资”、“长期股权投资”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。②“分得股利或利润所收到的现金”项目，反映公司 ...

亿元、______________亿元和______________亿元，_________年和________年同比增长率分别为_______%和_______%。客户存款是本行负债的主要部分，_________年、________年和_______年______月_____日，客户存款分别占本行 ...

，制定本制度。 2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。 第二章 银行存款开户的有关规定 1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的 企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。 9.临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和 ...

亿元、______________亿元和______________亿元，_________年和________年同比增长率分别为_______%和_______%。客户存款是本行负债的主要部分，_________年、________年和_______年______月_____日，客户存款分别占本行 ...

管理，制定货币资金日常管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。5．对销售收入和应收帐款的管理，加强产品销售的 办法》、《现金管理暂行条例》并结合本公司财务管理体制，由财务部负责本公司银行存款、库存现金和其他货币资金的管理。遵守结算纪律，按银行规定的结算种类和相关 ...

管理，制定货币资金日常管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。5．对销售收入和应收帐款的管理，加强产品销售的 办法》、《现金管理暂行条例》并结合本公司财务管理体制，由财务部负责本公司银行存款、库存现金和其他货币资金的管理。遵守结算纪律，按银行规定的结算种类和相关 ...

利率为月息1．85%，按月付息，如存入期间未满1个月者，不予计息；定期存款利率分为1年期与2年期，1年期的利率以年息24%单利12400元整；如 提取本金时应提前5天通知财务部，凡一个月到期未如期提前通知者，视同继续存款。?第八条 如存款满期、员工提取本息者，应携同借单向财务部或各单位会计提款。?第九 ...

。2．出纳人员要按照审核无误的记账凭证及时登记银行日记账，每月终了结出银行存款余额。公司在经营中涉及外币业务，应按公司外币核算的有关规定将外币折算为 资金由财务部根据需要设置明细账和相应的台账进行核算和管理。业务部门需要采用外埠存款等形式办理结算时，应在月度资金用款预算内另行编制计划，经财务部审核同意 ...

。2．出纳人员要按照审核无误的记账凭证及时登记银行日记账，每月终了结出银行存款余额。公司在经营中涉及外币业务，应按公司外币核算的有关规定将外币折算为 资金由财务部根据需要设置明细账和相应的台账进行核算和管理。业务部门需要采用外埠存款等形式办理结算时，应在月度资金用款预算内另行编制计划，经财务部审核同意 ...