第一条 目的：为加强公司资金管理，提高公司资金利用率，节约开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条 差旅费：（一）公司职工出差 %）__加班天数3．员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过 ...

。存货计划与控制第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条 单”寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法。附则 ...

经理对合同稿进行审核，同意则转财务部，否决则退回。7．财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见，同意则转法律顾问，否决则由经办人根据情况退回， 使用印章，以合同流转单上的签字为准，不另行遵照公司有关印章管理办法规定。三、合同资料的管理。1．合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确 ...

，达到降低成本创造利润的目的。第二条 经营目标：1．总目标：不断加强企业资金管理，不断进行开拓创新，迅速提高营业额，合理控制成本，使利润最大化。2．各 ①总务：a．改善员工伙食方案。b．改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。②工程保全：拟订年度机器设备维修计划。③质管：a．拟订（修订）质量管理 ...

及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证 借：管理费用/制造费用——修理费-相关明细科目 贷：现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗， 定期审核办公用品库、工程物资库账簿，保持账实相符。 （八）工作要求 1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 2、 ...

“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知云电司[1997]21号 关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知计价管理[1997]437号 《国家计委、 的刚性，实行成本管理和资金管理相结合，严格按预算和时间进度使用经费。4．2．6．7 加强技改、大修、业扩等专项工程管理，努力降低 ...

,不符合固定资产确认条件的,计入当期损益。第十二条 在建工程核算方法在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到 数据来源，预算的执行情况应纳入绩效考核管理体系。六、资金管理制度第一条 公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算， ...

的招标范围适用于按《内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资管理办法》立项的新建、改建、扩建和技术改造工程，工程概算总金额在5万元以上的项目。第八条 预备 结算中心主要负责投标单位资格的确认、招标文件和合同中结算条款的确认及其他与资金有关的事项；（六）集团公司资产管理部主要负责投标单位资格的确认、招标文件和 ...

十四条 对外投资清查的范围和内容包括预算单位以货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。第二十五条 基建工程项目的清查范围和内容是指在建或停缓建的 ，要对新形成的资料进行分类整理，形成档案，按国家制定的有关会计档案等管理办法进行管理，并接受国家有关部门的监督。 第十章 工作纪律第四十四条 各级 ...

．转帐支票等银行结算票据由出纳人员专人保管，银行印鉴章的保管必须按公司货币资金管理制度确定的内部牵制原则的要求严格分工，分别保管，出纳人员不得兼管。5． 领导审批后到财务部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按 ...