第一章 总则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工 后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条 因陪同公司客户外出 ...

包干。通讯费标准：年办公室每月报送或取单给财务报销并登记；财务年终统计结算。二十六、差旅费报销标准1、 出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项 4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员，其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团 ...

（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销，并负责编制月度、年度的财务分析报告，如实反映本公司报告期内 ）由财务部核定备用金的使用部门、人员和额度。（2）备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字 ...

（4）财务部经理应严格按预算标准及《材料采购制度》、《差旅费报销制度》审批费用开支的报销，并负责编制月度、年度的财务分析报告，如实反映本公司报告期内 ）由财务部核定备用金的使用部门、人员和额度。（2）备用金的借支、使用和报销程序。① 财务部核定使用人员和额度，由经手人填制“借款单”，经部门主管人员签字 ...

报销：报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5．3审批权限条款规定报上级签核。5．2．1．2 审核：报销人将 张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；需要乘坐出租车必须向部门负责人请示批准，报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由，并经部门负责人二次签字，乘坐出租车的 ...

￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。5．2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5．2．1 交通费：实报实销；5．2．2 膳食费A．总经理级以上员工 。5．5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6．差旅费报销6．1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《 ...

和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200—1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算 总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销 ...

可按下列情况处理：费用在_______元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在_______元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话 审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4．1．5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。4．2费用报销流程4．2．1当费用发生后，受款人 ...

1．目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。 2．适用范围_______有限公司员工费用报销管理。 3．职责3．1行政人事部负责制度的制定；3．2各部门负责按照 审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4．1．5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。4．2费用报销流程4．2．1当费用发生后，受款人必须 ...

福利性支出由总经理审批。（5）超过_____元办公设备支出，按固定资产报销制度执行。2．差旅费借支与报销（1）所有员工出差，都须填报《出差计划申请表》， 增加_____年，上限上浮_____元。（3）涉及美容、保健的医疗费用不在报销范围内。（4）试用期人员不享受医疗费。 二、管理规定1．严格招待报账 ...