享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4．1．5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。4．2费用报销流程4．2．1当费用发生后，受款人必须在 财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议 ...

（一）总则第一条 目的本规定旨在确定公司干部和职工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本 或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行干部或公司财务主管批准后，可实费报销。第十三条 利用公司车辆出差驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。第十四 ...

根据常依办发（___）___号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：一、 由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支（会务、接待、住宿、差旅费、礼品、咨询费等），预算费用报告送综合办，由综合办 ...

出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6．收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖 ：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00对外结帐9： ...

和发票交由行政保管员办理入库手续（如果同时领用实物要办理出库手续），在报销时填写“支付证明单”’连同“请购单”、“入库单”和“发票”一并交给财务，未办理入库 4．前往一地出差的人员需统一报销差旅费（包括驾驶员）。5．员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销。6．差旅费标准如下：（ ...

超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。第十五条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章 其他事项第十六条 原则上不允许单人自驾车 员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条 涉及国外学习、 ...

1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字 收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月扣发以后的工资，待领用人报账后再作补发工资处理。?附件一：出差申请单 出差人姓名 职 别 ...

纪不予以报销，由经办人负责。（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。2、差旅费的管理（1）教职工因公出差（含开会、学习 校务公开栏中公布）财务收支情况。另：财经管理制度、资金管理制度、票据管理制度等按上级规定执行。本制度从200×年×月×日起执行，如与上级文件精神有抵触的地方， ...

由银行发放）；② 出差人员必须随身携带的差旅费；③ 酒店处理紧急情况时的支出；④ 转账结算起点以下的零星开支；⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。第十七条 现金收支 时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。6、支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失 ...

由银行发放）；②出差人员必须随身携带的差旅费；③酒店处理紧急情况时的支出；④转帐结算起点以下的零星开支；⑤人行规定需要支付现金的其他支出。第二十一条 现金收支 时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人及时报销。6．支票遗失或被盗时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续 ...