印章。 3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。 4. ，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。 3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。 4.财产物资和债权债务 ...

，享受与国内其他企业同等的待遇。10.4合营企业与中国其他经济组织之间的经济往来，按照有关的法律规定和双方订立的合同承担经济责任，解决合同争议。10.5 管理局或者其分局批准，并向国家外汇管理局或者其分局报告收付情况和提供银行对账单。14.5合营企业在国外或者港澳地区设立的分支机构，其年度资产负债表和 ...

3）账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目核对等，要求每季 ...

）账实核对分两类：第一类是现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细分类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等， ...

下所产生的经营收入的各类税款。供双方分配的净收入计费以甲方与移动运营商的对账单为准。3．结算时间：按月结算。 甲方于每月____（____）日前，将上个 三个月内与对方人员完成业务资料的交接，并完成财务包括但不限于资金清算、往来发票等资料的移交手续。双方在办理交接过程中，必须保证系统与服务正常运转。8 ...

的限额，超过部分应及时送存银行，不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算，不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款 。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理（一）长期投资包括股票投资、债券投资和 ...

，检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4．4．1．2 索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对，检查是否有异常进出，逐笔核实长期未达帐。 4．2．4 检查固定资产的增减是否按照公司制度规定正确履行审批手续。4．4．4 往来帐审计4．4．4．1 核对总帐、明细帐是否相符。4．4．4 ...

的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款 。库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。第四条 对外投资管理：（一）长期投资包括股票投资、债券投资 ...

2）加班费报销制度：（3）医药费报销制度；（4）客饭招待费报销制度。（四）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账 日记账的工作；（5）及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1）及时统计、存储 ...

现金报销拟定以下制度：（1）差旅费报销制度；（2）招待费报销制度；（四）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账 日记账的工作；（5）及时办理各项转账，现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4．统计员（电脑员）（1）及时统计，存储 ...