现金收入的处理程序，是指现金收入过程中的处理步骤和规则。收入现金的顺序和来源不同，现金收入的处理程序也不一致。1．出纳部门直接收款的程序直接收款， ，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏必须填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。（2）向开户银行 ...

权利在任何方面受到或可能受到本工程或任何临时工程，影响的一切公共团体和公司的规则和规章条例的要求，发出一切应发的通知和支付一切应付的费用。承包人应在 都应该附有一份投标保证书或一张指定向业主支付的业主可以接受的银行的保付支票。投标保证书有金额应该相当于合同金额的百分之____（例如5%）。未能得标者的 ...

联退还经办人。经办部门如业务需要，可以复文底本留存。4．来文附件如属现金、支票、汇票或其他有价证券等，经办部门经办人于接到来文时，应即缴交出纳部门签收 归档；各类图书应指定部门集中管理。第二十二条 电报处理电报视同文书，依本规则办理。第二十三条 文书处理要点（一）经办文书遇有关系重大足以影响公司权益之 ...

第一条 本公司为处理呆账，确保公司在法律上的各项权益，特制订本规则。第二条 各分公司应对所有客户建立“客户信用卡”，并由业务代表依照过去半年内的销售实绩及信用 人时，则分公司主管应即督促业务代表于1周内收回票款。倘所退支票有背书人时，应即填写支票退票通知单，一联送背书人，一联存查，并进行催讨工作，若因 ...

发票人时，则分公司主管应即督促业务代表于1周内收回票款。倘所退支票有背书人时，应即填写支票退票通知单，一联送背书人，一联存查，并进行催讨工作，若因 仍应视其必要性继续催收，其收回的票款，由催收回者获得30%奖金。第二十一条 本规则的呆账赔偿款项，均在该负责人员的薪金中，自确定月份开始，逐月扣税，每月的 ...

人员不依本细则的各项规定办理或有不法勾结行为，致使本公司权益受损时，依人事管理规则责处，情节严重者须移送法办。第十二条 本细则送呈批准后公布实施，修订时 、启用日期，并由负责人和主办会计盖章。各种账簿的末页，应列经营人员一览表，填写记账人员的姓名、职别、经管日期。凡经管账簿人员遇有职务更调时，须将各项 ...

原支票金额的现金或担保物，或新开支票，只交付原支票，但仍须依上列规定办理。第八条 应收账款发生折让时，应填写折让证明单，其折让部分， 十三条 本企业员工不依本制度规定办理或有违法行为，致使本企业权益蒙受损失者，依人事管理规则论处，情节严重者交司法机关处理。第十四条 本制度经董事会核准后公布实施，修订时 ...

，应以不超过粘贴用纸之长宽范围为原则。 4．每张粘贴凭证用纸上方填写之经费支出总额，务必与粘贴其上之所有发票与收据支出凭证合计数相符，经手 、依凭证性质按各部门选用正确之会计科目。五、款项之支付依据财务管理规则等相关规定办理。 会计报表编制作业承办单位：会计室 联络电话：_______申办时间：经常性 ...

是由公司秘书申请统一购置） 第五条 采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。 第 情况，不确定时间对做出贡献者，进行提升的制度。 3．晋升申报规则 由本部门主管填写《_____________》，经人事行政部审核调整后报总经理审批，由人事行政部 ...

预付款项的管理和监督。5．1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 ；5．3．2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5． ...