该单位全称、开户银行、账号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式（支票、电汇等），收款单位必须与合同 单位一致，否则，必须由合同单位出具委托 。4、供应商付款方式的规定：个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。5、供应商货款结算 ...

。4．供应商付款方式的规定：个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算 填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2．酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时 ...

科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。1.2 出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款 所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来， ...

的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营 ；⑤会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明；⑥对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表中列示的重要项目的进一步说明，包括终止经营税后 ...

必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条 前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整 同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条 开户银行应当根据实际需要，核定 ...

的《银行结算办法》及其补充规定，通过银行办理转账结算，不得直接支付现金或开具现金支票。2．公司对资金实行集中统一管理，公司及其控股子公司根据生产经营 ；⑤会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明；⑥对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表中列示的重要项目的进一步说明，包括终止经营税后 ...

款时，必须双人经手，交叉复核，防止丢失、短少或发生其他问题。（4）当日销货现金必须经双人交叉复核、填写交款清单签字或盖章，双人送交商店会计室，柜台、收款台不得存放 。挂失支票不能收，应追究其来源。（4）顾客交现金退现金，交支票退支票，不得以支票换取现金。（5）企业各职能部室及所属各商店处理废旧物品及其 ...

有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。1．凡付款传票，均须依照 主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。（2）作废的支票，须盖“作废”戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。（3）每日 ...

或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票 应由总部集中管理。第八条 应由会计部门负责随时或定期派员抽查盘点各机构库存现金及有价证券。第九条 由企业集中保管各机构因资金运用，购入政府债券与企业股票 ...

认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、 ...