其未收款项详细列表，通知各营业部门主管，转为呆账，并自奖金中扣除。嗣后收回票据时，再行冲回。“但政府机关、公营事业及民营大企业等订有其内部付款程序者， 如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书，经部门主管签准后，送财务科办理，营业部门取回原支票后，必须先向 ...

、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2．银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴 ...

票 据 支 票 收入 支出 进账处 类别 进账额 受理日期 受理银行 处理 汇出处 类别 支付金额 支付日期 支付银行 存 款 明 细 银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额 票据支付额 本日余额 摘要 本日收入 特殊事项 催收进账 本日提款 支票开出 票据支付 ...

年 保证内容 注销 余额 月 日 权利人 票据 种类 行库 账号 票据号码 保证人 保证金额 到期日期 日期 金额 ...

应收账款 销货类别 应收账款 昨日结存 本日销货 折让 转应收 票据 今日结存 本月销货 累计 合计 应收票据 说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存 本票 支票 支票 支票 ...

自行保管票据 票据类别 原有 收入 存入银行 结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 存入银行 托收 银行 原存 本日存入 本日兑现 本日退票 结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 合计 ...

本埠支票到期日当日兑现。2．近郊到期日2日内兑现。第七条 所收支票已交者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理，营业部门取回原支票后，送总管理处办理，营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品 ...

年 摘要 保证内容 注销日期 金额 月 性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及账号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额 ...

本埠支票到期日当日兑现；2．近郊到期日2日内兑现。第七条 所收支票已缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理；营业部门取回原支票后，送总管理处办理，营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品 ...

本埠支票到期日当日兑现；2．近郊到期日2日内兑现。第七条 所收支票已缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理；营业部门取回原支票后，送总管理处办理，营业部门取回原支票后，必须先向客户取得相当于原支票金额的现金或担保品 ...