单证；b．部门负责人签署意见；c．财务部审核；d．总经理审批；e．财务部报销。D：因公借款审批程序（1）500元以下a．借款人先填写借款申请单；b． 仓库管理员根据成品发放单，核对是否发放单上有财务加盖“现金收讫”、“银行收讫”等印章或签字后，再认真核对货物发放，如特殊情况，款未收到而要先发货的，须经 ...

部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按经济责任制规定的 对外报送的财务报表，应当由公司法定代表人、总会计师或会计机构负责人和会计主管人员签字盖章。第八十五条财务报告分析1．财务分析是以财务报表和其他相关资料 ...

部门报销；因生产经营需要必须开支的非定额内的费用，按预算管理办法确定的审批程序执行。3．每月末，财务部统计汇总各部门费用完成情况，按经济责任制规定的 对外报送的财务报表，应当由公司法定代表人、总会计师或会计机构负责人和会计主管人员签字盖章。第八十五条财务报告分析1．财务分析是以财务报表和其他相关资料 ...

但员工每月实际出勤天数小于月制度出勤天数的，公休日出勤视为正常出勤。 （2） 审批程序 员工在公休日、法定节假日确实需要加班的，由员工填写《加班申请表》后， 个工作日内将本部门上月《考勤异动情况登记表》、《考勤统计表》经部门负责人签字确认后交至人力资源部（相关部门），并领取当月《考勤异动情况 登记表》 ...

第一章总则第一条为了有效地执行资金支出内部控制制度，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本 八条部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。第九条董事长、总经理或授权人对资金 ...

，并且公司邮箱管理员可以浏览相关工作内容。6．4 下班后离开办公室是要按正常程序关掉电脑。7．行为举止7．1 在办公区要着装整洁、得体，保持良好的 对低于标准部分，按50%予以返还（原则上必须有原始单据，否则必须报公司总经理签字审批）,对于超出标准部分，全部自行承担。3．1．5 出国人员差旅费严格控制 ...

发票，列明公司抬头、数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。（3）其它报销，审批程序同上。（4）报销期限应在借款之日起五个工作日内结算，超期未报的，财务人员月底清账时凭《借款单》转应 ...

，原则上需经教代会表决通过。2、审批程序（1）500元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最后由校长签字报销；（2）500元以上的项目 能私自向学生收取资料费。（4）订购资料，如有回扣费，一律归学校。发票报销按“审批权限”处理。5、办公用品添置费的管理（1）添置办公用具、设备，由各部门 ...

手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理第十二条 资本金是公司 的应付款项报公司总经理批准后处理。第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有 ...

留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务 路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录 ...