10*12） （四）财务费用 签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证 借：财务费用——相关明细科目 贷：银行存款 ——→传主管 销售单以负数进行核算。 （2）发出武马产品须向销售部索取销售单清单，据此由武马向公司开具发票，办理产成品入库手续。 （2）领出 ...

－－修理手册－－随车资料：使用说明书，维修时间表－－维修资料：＊修理项目清单＊专用工具目录（包括甲方有权自由处分的图纸）＊维修服务站设备目录－－有关销售 －－作业范围＊工薪分类帐＊税款和关税＊保险事务＊银行服务＊现金使用和货款结算＊外汇筹措和管理＊生产成本会计和间接费用会计－－分析外购件价格和合营公司 ...

领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付和银行结算 ，登记造册，实行财务公开，接受群众监督。4．报帐单位对移交的有关档案资料列出清单，一式四份，核准后由移交人、接收人双方及监交人签字确认。5 ...

目录； －修理手册； －随车资料：使用说明书，维修时间表； －维修资料：修理项目清单、专用工具目录（包括甲方有权自由处分的图纸）维修服务站设备目录； －有关销售、 12．3保险事务；7．12．4银行服务；7．12．5现金使用和贷款结算；7．12．6外汇筹措和管理；7．12．7生产成本会计和间接费用会计 ...

起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。（二）库存现金限额规定1．公司 ，由财务部提出贴现计划，经部领导统一平衡后实施。根据贴现计划填制票据贴现清单，向受托保管银行提取票据，并对贴现票据进行认真审核，办妥相应的票据 ...

起点规定为__________元）；6．中国人民银行规定需要支付现金的其他支出；7．结算起点以上的现金支出应报经财务部审核批准。（二）库存现金限额规定1．公司 ，由财务部提出贴现计划，经部领导统一平衡后实施。根据贴现计划填制票据贴现清单，向受托保管银行提取票据，并对贴现票据进行认真审核，办妥相应的票据 ...

当天。 （三）采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天 （四）将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。 （五）设有两 样张。 （二）根据会计操作程序用电子计算机制作的最近月份的进货、销货及库存清单。 （三）电子计算机设备的配置情况。 （四）有关专用电子计算机技术人员、操作 ...

委托管理的资产为下列第（）项：1．货币资金，计人民币（或美元、港币等）____________元；2．合法托管、登记的证券，详见清单，计____________股，折合人民币________________元。并按下列方法评估价值：（1）已上市证券按委托前一日证券收盘价。（2）尚未上市证券按发行价 ...

四条 因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算账户原则上只办理资金支付业务，其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户 销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。第二十四条 如结算方式为汇票结算时，经办人将付款申请经相关领导签字后，交由出纳办理，填写 ...

经济活动中所发生的资金收入和支出，统一由财务部负责办理，财务部是代表公司对外结算债权、债务的唯一机构。未经授权和委托，任何人无权处理有关资金收支的工作， ．购买办公用品、用具等均由行政人事后勤部统一负责，公司各部门按实际需要列出清单，交行政后勤部统一处理。严禁各部门擅自购买，并要严格控制其开支金额。2 ...