部门以利汇编。（二）会计部门应于每月______日前编妥次______个月份“资金来源运用预计表”按月配合修订，并于次月______日前编妥上月份实际与 数与预计数比较每项差异在百分之______以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月______日前送会计部门汇编。第十三条 ...

之支付预算数编列。（二）房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列 呈核。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表呈总管理处总经理核阅，以为经营 ...

提供之支付预算数编列。(二)房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。 呈核。(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表 (附表4.1.8)呈总 ...

提供之支付预算数编列。（二）房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列 汇总呈核。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列能源企业国内银行短期借款明细表（附表4.1.8）呈总 ...

部门以利汇编。（二）会计部门应于每月______日前编妥次______个月份“资金来源运用预计表”按月配合修订，并于次月______日前编妥上月份实际与 与预计数比较每项差异在百分之______以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月______日前送会计部门汇编。 第十三条 ...

逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供出纳人员每日资金调度的参考。第四条 内销收入1．营业部依据销售目标及各种销售条件与收款期限， 计划提供的支付预算数编列；2．房屋：依据同建工程进度，预计所需支付资金编列；3．设备分期付款、分期缴纳关税：会计科依据分期付款偿付日期予以编列； ...

完整后办理收付款，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。 四、货币资金支付的审批权限1．日常办公电话费（含移动电话费），行政用车支出（维修费  4．审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。5．办理货币资金支付的经办财务人员应当忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，按照审批人的批准 ...

提供的支付预算数编列；2．房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列；3．设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列； 室汇总审核；3．财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列企业国内银行短期借款明细表，呈总管理处总经理核阅，作为 ...

逐日逐笔汇总于“支出明细汇总表”一份会计自存，一份送出纳部门，供出纳人员每日资金调度时参考。第四条 内销收入：1．营业部依据销售目标及各种销售条件与收款期限 计划提供的支付预算数编列；2．房屋：依据同建工程进度，预计所需支付资金编列；3．设备分期付款、分期缴纳关税：会计科依据分期付款偿付日期予以编列； ...

会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第十二条 其他支出凡不属于上列各项的支出 总经理。（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。 ...