第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构：（一）公司设立资金管理部 、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款 ...

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第七条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1 使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第二十六条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。 ...

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第8条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物）5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基 资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第27条 有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。 ...

的考核指标和核算办法，按季度编报本产业考核期的各项考核指标的完成情况报告，该报告应能够全面反映被考核单位考核期的各项经营业绩，并能揭示经营业绩完成 下期收入、支出及下期现金收支总体趋势，下期经营需要资金概算。4．财务报告报送时间及使用制度4．1 上述报告报公司财务部三份，本部经理一份，本部其他人使用 ...

建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。11．对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全等进行认真审查，并交付监理 清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴， ...

规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、 、入库、出库手续；第十五条工资性支出(一)、基本流程：由人事部门根据考勤情况，财务、经营部门根据业绩考核综合提出考评意见，由公司总经理审核，报公司董事长 ...

建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。11．对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验资料是否齐全等进行认真审查，并交付监理 清理债权债务。6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。7．妥善保管现金、支票和部分印鉴， ...

经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政 预算单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。3．真实报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏 ...

并保证成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对 增值税发票。14：00~18：001．编制______公司会计凭证，核对______公司资金使用情况；2．按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性；3 ...

并保证成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找；5．与各供应商核对 增值税发票。14：00~18：001．编制______公司会计凭证，核对______公司资金使用情况；2．按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性；3 ...