经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。第十二条 现金收支业务的管理（一）现金收入的管理1．无论是否签合同 等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。第十四条 银行结算资金管理（一）银行结算收入的管理。1．通过银行转来的非支票结算方式 ...

比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理 限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保 ...

结算或支取现金的票据。 4.支票。 支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。 支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以 方的货款。 第四章 银行存款的管理 1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。 2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将 ...

利益的风险。四、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电力行业预算管理及货款结算的影响，公司的销售实现及货款回收周期均较长，因此导致公司存货余额和应收 资金投资项目及审批情况如下：（略）注：利用原有资产的金额为公司已用自有资金支付的土地购置费。（二）项目投资进度如下：（略）（三）项目预计效益情况 ...

利益的风险。四、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电力行业预算管理及货款结算的影响，公司的销售实现及货款回收周期均较长，因此导致公司存货余额和应收 资金投资项目及审批情况如下：（略）注：利用原有资产的金额为公司已用自有资金支付的土地购置费。（二）项目投资进度如下：（略）（三）项目预计效益情况 ...

收购农副产品和其他物资的价款；⑥出差人员必须随身携带的差旅费；⑦结算起点以下的零星支出；⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。（2）核定库存现金限额。本岗位对 不得坐支，以便于银行了解企业的现金收支情况，发挥银行监督的作用，保障资金安全，防范非法活动。（4）加强现金管理的监督和检查。企业的现金管理 ...

比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理 最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保 ...

最迟不得超过次日；汇入银行收到结算凭证必须及时将款项支付给确定的收款人；不准延误、积压结算凭证；不准挪用、截留客户和他行的结算资金；未收妥款项，不准 银行结算纪律的，应承担相应的责任：（l）收、付款单位和个人，违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定予以经济处罚，付款单位签发空头支票，银行按规定处于5％ ...

的比例不得低于80%,10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第五条 借款和担保业务管理 最高限额以及二级企业信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级企业的借款规模，如因经营发展，增加 ...

比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理 最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保 ...