四条 银行结算资金管理。 （1）银行结算收入的管理。 ① 通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附 由领用人签字。逾期一周未用的空白转账支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期未交的空白支票进行查询。 ⑤ 一个部门已领用3张支票不 ...

收款收据财务应造册登记，如给建设单位开收款收据、应专门用一本收款收据，如同支票管理一样管理好收款收据。 二、税务发票管理1．工程营业税应在工程所在地税务所缴纳， 单独保存，并列表登记。 三、银行票据管理1．在银行购买票据（转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等）需会计、出纳二人同往，会计、出纳均应 ...

____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对国内销售业务进行相关的核算和 、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5． ...

____________岗位工作概述：为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对国内销售业务进行相关的核算和 、收据等）、财务专用章及现金；2．填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3．办理汇款、取现和支票转账手续；4．办理国际收支申报手续；5． ...

、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算； ...

。4．供应商付款方式的规定：个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算 填写，字迹要清晰，数额要正确，大小写金额必须一致，不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2．酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时 ...

，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票 填写好“ 发票交接单”，并将发票与“ 发票交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得发票后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。 ...

应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。十九、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前 ...

应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管人亲自盖章。 十八、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。 十九、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号 ...

申请报告，请酒店总经理批准后，方可支出。四、其他业务1．每日下午四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行。2．办理外埠汇款或自带汇票，应填制付款通知单 会计审核。六、票据的管理1．票据审批程序（1）凡直接支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。（2）冲减个人借款及领用支票后的报销 ...