暂借款管理办法第一章 总则第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二章 管理范围第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1． 采购计划；2．经各级主管审查、审核、签批；3．到财务部领款；4．财务部以采购请款单为借款依据。第五条 一般零星购物借款限额为元（如2000元）， ...

，应通过签订合同和实行银行结算的方式；（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比 应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第四章 物资验收入库管理第 ...

一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。 第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输 ”寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。 第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法 附则 第一 ...

部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第二条 凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员 单”寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条 凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法。附则 ...

采购清单报计划部经理审核，交总工办会签确认3.2 计划部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品 会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商（具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法）。3.3 计划部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的 ...

提供的出库统计表，分别计入各领料部门的变动费用指标中，并相应冲减采购部门的变动费用指标。 3．业务费：核算各业务单位开展专业技术工作发生的相关 开展管理工作和业务活动发生的餐费、食品费、服务费等费用。具体管理办法参照相关文件执行，该费用下达指标包括直接报销费用和定点宾馆酒店 第九条 中心计划财务部门将 ...

办法》，本着重合同，守信用原则，认真贯彻落实《集团公司合同管理办法》。物资采购等合同坚持计划性原则，比质比价原则，大宗采购招标原则，合同签订坚持总经理一支笔原则。 三、合同签订范围及内容1．物资（原辅料）采购合同；2．材料加工产品销售合同；3．计划内设备购置、土建工程、设备安装；4． ...

结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。制造前质量条件复查第十一条 制造通知单的 为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。2．对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时， ...

。 六、备品件和检修工具 公司应设立专门的售后服务所需的备品备件仓库。备品备件管理本着适时、适量、适质的原则进行。根据ABC分类法将所有备品备件分为A类、B类、C类进行有效管理，合理进行采购、库存计划与控制。备品备件仓库管理和收发货可能照析材料、成品仓库管理办法执行。公司可在备品备件仓库存放 ...

费用开支管理办法第一章 总则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 行政费用管理第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：1．行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2．各部门急需或特殊的办公 ...