。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况 财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案 ...

的工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；（2）督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益， ，方可生效；（5）配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务处理。4．审计的工作职责：（l）认真贯彻执行有关审计管理制度；（2）监督 ...

总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是：1．主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2．执行总经理 各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第37条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行 ...

，并承担相应法律责任。第十四条具体要求按集团公司《企业财务负责人和会计机构负责人管理办法》和《企业财务机构职责范围及岗位责任制》执行。第五章会计基础管理第 日清月结。第二十九条集团公司所属企业有条件的可设置内部银行进行内部资金核算，企业内部银行具有内部结算、信贷、监控和信息反馈的职能。第三十条具体管理 ...

财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职贵第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案， 的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条 ...

其他事宜。薪酬与考核委员会的职能是：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案 超过公司最近一期经审计的净资产额的45%。董事会审批负债事项（包括但不限于银行贷款、金融租赁、经营租赁、内外部集资、公司间拆借和股东贷款）的权限为 ...

及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。第3条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责 总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是：1．主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2．执行 ...