，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构1．公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作 管理部办理。特殊情况需专题报告，经批准同意後，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理1．借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年 ...

保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构：（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理 管理部办理，特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条 借款和担保业务管理：（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在 ...

抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按 或债务重组的物资应按规定计价；3．物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；4．固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；5．禁止 ...

分管；（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务 收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。3．现金等价物短期投资的购入或证券帐号的 ...

；（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；（3）出纳与本企业主要领导人或财务 收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。3.现金等价物短期投资的购入或证券帐号的开设 ...

，对结算票据的要素进行严格的审核，审核无误后才可以填制和办理各类结算业务。及相关的账户处理，以确保银行凭单及其结算票据完整有序的传递，并按照银行结算 ，应收票据实行实物与记帐分管的原则。票据经办人员按公司票据管理规定办理账户处理和登记相应的管理台账。5．票据的贴现由财务部办理。根据公司资金的实际需要， ...

，对结算票据的要素进行严格的审核，审核无误后才可以填制和办理各类结算业务。及相关的账户处理，以确保银行凭单及其结算票据完整有序的传递，并按照银行结算 ，应收票据实行实物与记帐分管的原则。票据经办人员按公司票据管理规定办理账户处理和登记相应的管理台账。5．票据的贴现由财务部办理。根据公司资金的实际需要， ...

，管理公司须事前作出预算，经酒店业主同意时方执行该项计划。5.5管理5.5.1日常业务管理管理公司要接受董事会的常设机构--监审委的监督。监督原则只是对涉及酒店 帐户管理公司须在酒店业主需要时，即时提供酒店业主依照本合同规定所持的银行户口及帐中的情况，在本合同期满或终止时，凡是有关酒店业主的一切款项， ...

，管理公司须事前作出预算，经酒店业主同意时方执行该项计划。5．5管理5．5．1日常业务管理管理公司要接受董事会的常设机构－－监审委的监督。监督原则只是对 银行帐户管理公司须在酒店业主需要时，即时提供酒店业主依照本合同规定所持的银行户口及帐中的情况，在本合同期满或终止时，凡是有关酒店业主的一切款项，扣除 ...

结算的款项从付款单位的存款户转人收款单位的存款户。按规定单位之间的转账结算业务应统一由国家银行办理。企业在进行结算业务的核算时，必须严格执行国家规定的结算 冲销调剂外汇价差，如有余额，作为汇兑损益；卖出其他外汇时亦同。6．加强对日常重点工作的管理。货币资金会计岗位的日常工作，具有分散而又极其重要的特点 ...