监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定．二、银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行 ...

监督。 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行 ...

管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。5．对销售收入和应收帐款的管理，加强产品销售的分析预测， 明确，针对分析的结果及其原因，提出当前切实可行措施。④ 简明扼要。（五）财务收支审批制度主要内容包括：财务收支审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员 ...

管理原则，包括货币资金的使用实行审批制度等。规范现金、银行存款、外币业务的管理。5．对销售收入和应收帐款的管理，加强产品销售的分析预测， 明确，针对分析的结果及其原因，提出当前切实可行措施。④ 简明扼要。（五）财务收支审批制度主要内容包括：财务收支审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员 ...

付凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。3．对零用现金实行定额备用金管理制度：各部门零用现金定额规定如下：生产部____元经销部____元综合部____元 库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算，不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人 ...

存款余额调节表。5．银行帐户禁止出租、出借，对每一笔转帐支出，必须有正当、明确的用途，不允许开具无用途的支票。九、报帐管理制度1．报帐单位 。5．核算中心派人核实准确报帐单位的财务数据和资产数量，并办理接收手续。接收银行存款、有价证券等流动资金，在核算中心建帐过录会计帐务结转2003年度数据。6．报帐 ...

各种账册，严格审核现金收付凭证。2．严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3．对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证 必须分人保管。2．财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1．出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的 ...

条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。第 债券与企业股票，应报请总企业核准后，办理债券及股票的签报手续。第十条 各银行的支票，应由其负责人或授权人、主办会计人员及主办出纳人员会同盖章。 第二章 ...

、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉接受银行的监督。四、作好银行日记帐登记工作，银行存款的收支发生在取得凭证后，立即入帐并结 进行银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调节表。六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票要 ...

关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条 存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户 ，必须落实弭补渠道，并经分管副总经理加签後，报财委审批。第六条 资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作 ...