1．汇款人办理异地汇款时选择信汇或电汇结算方式。，可根据款项汇入地点的远近和时间的要求，汇人地点、行名章。填写汇款凭证时，要按照凭证各栏要求 查看凭证收款人全称和账号是否与本单位的全称和账号一致，汇款用途是否与本单位有关，汇入银行是否加盖了转讫印章，在确认属于本单位款项但用途不明的情况下，应及时与本 ...

二、银行转帐付款制度1．部门需要用电汇、汇票或本票等银行结算方式对外付款时，由经办人填制“支付证明单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称 ，行政部门备案，由经办人填写“施救情况报吿表”，经被施救车主确认，凭被施救车结算收款单，每人每次补助20元。四、现金借支制度1．各部门因业务需要借支现金 ...

。 （四）基金证券帐户的开立和管理 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司_________分公司、_________分公司为基金开立托管人与基金联名的证券帐户， ：00前补足头寸，由此产生的责任由管理人承担。 （2）结算方式：支付结算按中国人民银行，中国银监会的有关规定办理。 （3）资金划拨： ...

现金限额由财务部根据日常现金支出量的多少，结合公司的具体情况核定，并报开户银行批准。公司的库存现金限领一般为_____---______天的支用量。2．公司各 定期轮换，不得一人长期从事出纳工作。第二十七条 银行存款管理制度（一）银行结算的范围、方式及结算的规定1．公司在生产经营过程中发生的各项经济 ...

现金限额由财务部根据日常现金支出量的多少，结合公司的具体情况核定，并报开户银行批准。公司的库存现金限领一般为_____---______天的支用量。2．公司各 定期轮换，不得一人长期从事出纳工作。第二十七条 银行存款管理制度（一）银行结算的范围、方式及结算的规定1．公司在生产经营过程中发生的各项经济 ...

编制，也可以合并一起编制；其基本结构和现金库存日报表相同；编制方法也相似。银行存款日记账应按存款种类分别设置，其格式与现金日记账基本相同，但应增填“支票” 办理货款结算手续；（8）采用异地托收承付结算方式的，在收到银行收账通知和有关原始凭证时，办理货款结算手续。5．办理外币业务。按制度规定，外币业务是 ...

%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报账核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章） 后，须与供应商签定供货协议（或合同）。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购 部指定专人及时递交（原件一份）给财务部合同专管员 ...

50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章） 后，须与供应商签定供货协议（或合同）。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交（原件一份）给财务部合同专管员， ...

，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。（5）开户单位购置规定的专项控制商品，必须采取转账结算方式，不能使用现金。3． ；有无出租出借账户；有无发行变相货币，用票券代替人民币在市场流通。开户银行检查人员要编制现金管理执行情况检查报告表，对现金管理检查情况进行逐一登记，并 ...

结算管理 第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用 所属企业的往来款项的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处 理。 ③ 业务部门收到外单位开具的支票 ...