的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须 报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报账核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（ 进行转账结算。4、现金的使用范围如下：① 临时员工工资（原则上要求由银行发放）；② 出差人员必须随身携带的差旅费；③ 酒店处理紧急情况时的支出；④ 转账 ...

按票价的50%报销外，其他票据遗失一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（ 直接按协议办理）。如有变更，须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知，出纳员方可办理结算手续。3．所有以供应商名义办理入库和 ...

和总裁的委托全面负责公司各项财务管理工作，直接对总裁和董事长负责。各子公司财务负责人由本公司直接委派；子公司财务部接受本公司财务部的业务领导。三、公司会计政策 开立银行账户。第十六条 各子公司负责人和财务负责人必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，在提报资金日报时，每周向本公司报送一次 ...

》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费 及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证 借：管理费用/制造费用——修理费-相关明细科目 贷：现金/银行存款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不 ...

与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。7．凡经审核后报销的发票原则上以转帐支票或网上银行形式支付，未经 备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》， ...

款项，由财务部负责人审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入，应当日送存开户银行；所有 投资风险，经经理办公会研究决定后进行，并由总经理授权负责长期投资项目的部门和主要负责人。对外合资合作参股项目，必须严格按照国家有关规定办理海关、工商、税务等手续。 ...

，由财务部负责人审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。，（二）现金管理1．所有现金业务收人当日送存开户银行；所有 债权债务的清理工作。1．短期投资业务，要由总经理授权的主管业务部门和主要负责人办理该项业务。一般按照经办提出—主管审核—总经理批准—实际投资—验收登记—到期收回等程序办理 ...

处罚、解聘、辞退必须报集团总部财务部和人才资源部审批。第十一条 各级财务负责人在集团总部财务部和所在公司领导下工作，具体职责如下：（一）主持财务部门 副总经理批准，签订借款协议，实行有偿占用 ，收取资金占用费。资金占用费按银行贷款利率计算。第四十九条 一切款项的付出，必须填统一制定的“_______” ...

处罚、解聘、辞退必须报集团总部财务部和人才资源部审批。第十一条 各级财务负责人在集团总部财务部和所在公司领导下工作，具体职责如下：（一）主持财务部门 副总经理批准，签订借款协议，实行有偿占用 ，收取资金占用费。资金占用费按银行贷款利率计算。第四十九条 一切款项的付出，必须填统一制定的“_______” ...

开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1．银行印鉴必须分人保管。2．财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 适用原则（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人 ...