柜中，于第二天上午缴总出纳入库。2．营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。3．必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和 ，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应立即通知销售部或餐饮部协助办理催收，同时向财务部经理汇报。5．必须将 ...

2）根据核对无误的有关资料，认真完成每日营业收人转账凭证；（3）核对由收银处交来的收银员交款单和每日银行交款单；（4）核查每日客人消费信用卡是否符合要求 有关现金结算进行核对；（4）负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。3．月终性的工作内容：（l）做好企业外币收 ...

编制工作严格把关。7．负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8．负责新项目的财务可行性预审、投资效果 根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行 ...

档案的管理，规范会计档案归档、使用行为，制定本办法。 第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算专业材料，以及其他与财务管理、会计核算业务有关的 由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。附：会计档案分类（一）会计凭证1．现金凭证2．银行存款凭证3．转账凭证4．材料领用单等单独装订的凭证附件 ...

的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等 提供各种系统、全面、综合的数据资料；合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额；9．审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库 ...

单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2．发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转账起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。3．从外单位取得的原始凭证如 ...

负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3．负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行 、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8．负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结 ...

“银行本票申请书”，详细填明收款人名称，需要支取现金的，在银行本票上画去“转账”字样，填明“现金”字样。不定额银行本票用压数机压印金额，将办妥的银行本票 签发单位或个人留存，第二联由签发行办理本票的付款凭证，第三联由签发行办理本票的收款凭证。5．未在银行开立账户的收款人，凭具有“现金”字样的银行本票向 ...

备用金领用手续，1000元以上大额支出或专项支出须填写《付款委托书》委托核算中心办理银行转账结算，不得现金支付。因特殊需要而预借款项的先填写《借款单》， 现金支出报批单》必须手续齐备，单位盖章，单位法人签字与预留印鉴卡相符。每张原始凭证须注明用途，经手人、证明人或实物验收人、报帐员和单位法人必须签字 ...

其他约定的费用五、本条所述之特许经营费采用下列第_________项方式支付：□ 现金；□ 支票；□ 银行转账（甲方指定账户为__________________）；□ 甲方收到乙方支付的上述任何款项后，均应开具收款凭证。 第六条知识产权的授予与使用一、甲方按照本合同约定，许可乙方使用以下知识产权： ...