年：＿＿＿＿月：＿＿＿＿日：＿＿＿＿ 姓 名 销售产品 客户名称 洽谈者 订货金额 其他事项 收 款 订货总额 收款总额 现金 支票 特别事项： 指示连络事项： 备 考 本表提出时间： ...

付款处 前转转入 本 月 赊购额 本 月 支付额 本月赊购 赊 额 支 付 预 定 备 注 月日 现金 支票 票据 日期 ...

客户名称 经办人 销 售 额 明 细 回 收 预 定 明 细 当月回收预定明细 月 月 月 月 月 月 月 月 合计 现金 支票 ( ) ( ) ...

________年____月____日 收 入 支 出 传票号码 摘 要 行 号 银行存款 现 金 传票号码 摘 要 行 号 支票号码 银行存款 现 金 合计 合计 现 金 银行存款 行 库 名 称 帐 号 上日 结存 收 入 支 付 本 日 结存 摘 要 1 2 3 4 银 行 存 款 小 计 现 ...

项 目 评 分 内 容 指 导 帐册管理是否万全 现金管理是否万全 现金的收支是否谨慎 支票的核对是否万全 预付款的核对？ 各种计算是否确实 收款处理是否确实 付款处理是否谨慎 与银行 ...

房买卖从习惯上多为按套买卖或其他趸卖形式。以建筑面积为计价单位的，双方最好在补充条款中特别另行约定。第二款为自由填空格式。实践中主要区分现金、支票两种付款方式，一次性付款、分期付款、按揭付款三种付款时间。因我市现行交易过户手续双方一次性签字在前，故双方在房价款的交割时间控制方面须谨慎从事，目前有担保 ...

扣除管理公司按本合同规定应得的款项，都须转移给酒店业主。管理公司将代酒店业主在双方协商选定之银行开设主要帐户。上述帐户在合同有效期内均由管理公司控制，支票及其它提款文件将由两位“酒店”机要行政人员（其中一人由业主指派）联同核准签署后方能盖章，按照第3.2条，该同一帐户将用于所有相关开业之存款及支付。 ...

；12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14．负责进 ...

祥细清单，应尽可能的减少暂存款、暂付款的余额。对于未了事项要作移交说明。 8、银行支票退回银行，并撤消所开设的银行帐户。原领用的财政票据由报帐单位退回财政局注销。...

其他金融机构开设账户。 三、 事务所建立一套符合会计准则的财务账册，账册设总账和明细账。禁止另设暗账或第二套账。 四、 律师业务收入（律师费）无论支票或现金均须进入事务所设立的账户，由事务所财务人员统一开局税务票据。禁止本所律师私自收费，私自开票。 五、 除房租外，事务所的公共费用由全体合伙人平均 ...