期限及限额；5．3．2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5．3 性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。8．6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领 ...

区分 件数 收款 备注 本月 比前月 增加 比前月 减少 本月 比前月 增加 比前月 减少 现金 现金 投入 支票 五万元以上 五万元以下 客票 五万元以上 五万元以下 冲销 总计 公司名称 变更内容 理由及现状 ...

及限额； 5．3．2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5 性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 8．6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代 ...

门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施。上班时间外出应及时锁好抽屉、橱柜，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放。财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般不要存入过夜，应及时押解银行。未经许可，不得擅自安排公司或外来 ...

门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施。上班时间外出应及时锁好抽屉、橱柜，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放。财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。现金一般不要存入过夜，应及时押解银行。未经许可，不得擅自安排公司或外来 ...

，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用现金支出外，超过_____元的支出原则上应用支票结付，对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后 ...

。（F）劳工保险……即雇主对其雇员有关之责任保险。（G）现金保险，包括在酒店内及运送中的现金保险。（H）汽车保险（包括车身险和第三者保险）。（I） 在双方协商选定之银行开设主要帐户。上述帐户在合同有效期内均由管理公司控制，支票及其它提款文件将由两位“酒店”机要行政人员（其中一人由业主指派）联同核准签署 ...

计划，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用现金支出外，超过100元的支出原则上应用支票结付，对于特殊情况，须经计财科科长和公司领导审批后 ...

；结算时凭乙方提供每天的总金额核对表并与甲方核对无误后甲方应以现金或支票方式及时付清。 七、承包期从______年______月______日起至______年______月 终止后三天内将所剩主、副食品（按市场作价）连同最后一笔餐费以现金方式结清给乙方。 十一、若有未尽事宜，可由双方协商对本协议进行 ...

教师用书、学生作业本、记录本等，由教导主任负责，分管教学的副校长审查批准，用支票汇兑，订数与支出相吻合（发票报销按审批权限处理）。（2）每学期订购学生 情况，有权对资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计账目。3、民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定。 ...