1、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金 2）签收出纳岗传来的"付款审批单"及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上 ...

处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。 交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的 和重要工作台、室的锁具。 6．实行电算化的单位，定期采用计算机打印活页账页现金日记账、银行存款日记账和有价证券明细账的，在不能满页打印时，不可在实际 ...

目的：为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。 2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品 应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。 9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。 9 ...

处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。? 交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的 和重要工作台、室的锁具。? 6．实行电算化的单位，定期采用计算机打印活页账页现金日记账、银行存款日记账和有价证券明细账的，在不能满页打印时，不可在实际 ...

。3．金库：（1）金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙 簿”的记载核对无误后存入行库。3．顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于“应收票据备查簿”变更该 ...

，为公司对下属产业经营考核提供考核依据，根据《企业会计准则》结合我公司管理需要制定本制度。1．2 报告须经复核方可对外报出，财务人员不得编制虚假的或者隐瞒 潮管业还应提供其生产、物流、销售一体的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并会计报表附注；2．1．2 季度及年度财务报告按下列要求报送， ...

现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿 的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进管理。4．网络数据安全备份、维护。5．软件操作纠错。6．完成领导交办的其它工作 ...

维修分店的财务收支和预算的执行情况；10．承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收 8．承办财务主管交办的其他工作。四、银行出纳岗位职责1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；2．按照帐号分开设置并 ...

其他货币资金及各种外币，并按现金管理规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。2．按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账 签章的收付款凭证，进行复核后再行办理，对重大开支项目，要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，应定期移交保管会计档案的岗位。 ...

公司注册资本的出资如下：3．1甲方－－实物，合人民币________元，－－现金，相当于人民币________元的________币；3．2乙方－－实物，合人民币 －制定短期和长期的财务计划。－－制定和执行直接费用、间接费用和收益的管理制度和方法。－－分析合营公司的费用支出和收益。－－成本和收益预测。 ...